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| 亚振家居(603389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,002.76 | 44,315.88 | 30,085.60 | 11,477.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 535.33 | 581.20 | 229.84 | 49.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,538.09 | 44,897.08 | 30,315.45 | 11,527.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,535.55 | 17,657.00 | 11,982.04 | 5,866.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,452.19 | 11,364.99 | 7,677.99 | 3,673.14 | |
| 支付的各项税费 | 7,530.20 | 5,973.01 | 3,793.38 | 2,199.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,110.65 | 10,885.23 | 6,594.30 | 3,403.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,628.59 | 45,880.22 | 30,047.71 | 15,143.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,909.50 | -983.15 | 267.74 | -3,615.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 192.08 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.57 | 12.34 | 12.34 | 6.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 253.90 | 233.74 | 168.89 | 82.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,464.55 | 246.08 | 181.23 | 89.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,852.30 | 11,076.32 | 2,260.50 | 921.39 | |
| 投资所支付的现金 | 24,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,500.00 | -- | 3.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,352.30 | 35,576.32 | 2,260.50 | 924.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,887.75 | -35,330.25 | -2,079.27 | -835.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,448.16 | 2,448.16 | 2,448.16 | 39.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 872.20 | 872.20 | 872.20 | 752.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,320.36 | 3,320.36 | 3,320.36 | 791.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,320.36 | -3,320.36 | -3,320.36 | -791.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.82 | 18.15 | -23.61 | -7.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,295.80 | -39,615.61 | -5,155.50 | -5,250.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,609.43 | 55,609.43 | 55,609.43 | 55,609.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,313.63 | 15,993.82 | 50,453.93 | 50,358.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,177.02 | -- | 2,341.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 954.13 | -- | 345.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,434.74 | -- | 673.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252.64 | -- | 119.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,652.10 | -- | 911.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.75 | -- | 0.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -256.72 | -- | -145.29 | -- | |
| 投资损失 | -326.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -484.33 | -- | -61.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.99 | -- | -2.53 | -- | |
| 存货的减少 | -3,830.46 | -- | -2,179.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,489.12 | -- | -1,571.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,849.31 | -- | -163.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,909.50 | -- | 267.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,313.63 | -- | 50,453.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,609.43 | -- | 55,609.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,295.80 | -- | -5,155.50 | -- | |
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