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| 亚振家居(603389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,752.02 | 16,641.93 | 10,446.05 | 5,526.65 | |
| 收到的税费返还 | 0.27 | 9.02 | 9.02 | 8.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,646.46 | 2,805.69 | 2,238.24 | 424.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,398.75 | 19,456.64 | 12,693.31 | 5,960.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,392.00 | 7,429.37 | 5,037.61 | 2,736.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,708.83 | 8,940.06 | 6,072.62 | 3,161.33 | |
| 支付的各项税费 | 1,877.82 | 1,488.60 | 1,090.51 | 926.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,966.60 | 2,541.20 | 1,915.96 | 1,193.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,945.26 | 20,399.24 | 14,116.70 | 8,018.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,546.51 | -942.59 | -1,423.39 | -2,057.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 195.56 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.06 | 6.05 | 6.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.57 | 36.35 | 14.69 | 26.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 206.19 | 42.41 | 20.74 | 26.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,514.96 | 420.37 | 322.60 | 225.55 | |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 219.06 | 2,198.76 | 2,198.76 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,774.02 | 2,619.13 | 2,521.36 | 225.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,567.83 | -2,576.73 | -2,500.62 | -199.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 620.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 620.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,700.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,320.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,700.00 | 1,200.00 | 1,182.90 | 962.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118.36 | 78.04 | 50.21 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,619.96 | 2,423.27 | 422.15 | 442.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,438.32 | 3,701.31 | 1,655.26 | 1,405.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 881.68 | -2,401.31 | -355.26 | -205.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.62 | 12.46 | 7.54 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,223.03 | -5,908.17 | -4,271.73 | -2,462.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,733.17 | 8,733.17 | 8,733.17 | 6,534.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,510.14 | 2,825.00 | 4,461.45 | 4,071.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,127.95 | -- | -5,488.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,499.01 | -- | 539.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,791.87 | -- | 401.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 379.55 | -- | 194.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,399.89 | -- | 598.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.02 | -- | -2.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 645.22 | -- | 253.47 | -- | |
| 投资损失 | 267.94 | -- | 168.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,347.28 | -- | -13.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.18 | -- | -21.16 | -- | |
| 存货的减少 | 195.92 | -- | -664.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -375.14 | -- | 1,152.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -208.01 | -- | -682.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,546.51 | -- | -1,423.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,510.14 | -- | 4,461.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,733.17 | -- | 8,733.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,223.03 | -- | -4,271.73 | -- | |
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