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| 亚振家居(603389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,066.00 | 38,153.86 | 26,103.99 | 10,830.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 984.71 | 415.07 | 120.92 | 1,347.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,050.71 | 38,568.94 | 26,224.91 | 12,177.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,205.99 | 17,728.69 | 13,662.82 | 6,864.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,709.32 | 12,835.18 | 8,534.74 | 4,385.21 | |
| 支付的各项税费 | 6,553.06 | 6,087.52 | 4,772.62 | 4,280.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,521.93 | 10,681.14 | 7,188.72 | 5,136.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,990.31 | 47,332.54 | 34,158.90 | 20,666.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,939.59 | -8,763.60 | -7,933.99 | -8,489.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,300.00 | 30,300.00 | 15,000.00 | 6,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 657.33 | 429.43 | 164.69 | 139.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.18 | 1.84 | 1.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99.90 | 79.97 | 67.22 | 25.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,070.41 | 30,811.25 | 15,233.76 | 6,665.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,236.47 | 13,112.33 | 6,766.29 | 2,086.19 | |
| 投资所支付的现金 | 30,800.00 | 24,800.00 | 19,000.00 | 9,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,036.47 | 37,912.33 | 25,766.29 | 11,586.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,966.07 | -7,101.08 | -10,532.53 | -4,920.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 154.41 | 154.41 | 154.41 | 154.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 154.41 | -- | 154.41 | 154.41 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154.41 | 154.41 | 154.41 | 154.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,910.66 | 1,910.66 | 1,906.16 | 39.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 39.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,910.66 | 1,910.66 | 1,906.16 | 39.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,756.25 | -1,756.25 | -1,751.75 | 114.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.67 | -22.46 | -9.57 | 25.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,654.24 | -17,643.40 | -20,227.84 | -13,269.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,313.63 | 33,313.63 | 33,313.63 | 32,770.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,659.39 | 15,670.23 | 13,085.79 | 19,500.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,395.92 | -- | -1,947.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,131.76 | -- | -28.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,464.09 | -- | 685.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 288.38 | -- | 134.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,531.12 | -- | 1,151.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.54 | -- | -1.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -107.57 | -- | -57.66 | -- | |
| 投资损失 | -523.05 | -- | -164.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.11 | -- | -689.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.44 | -- | -5.85 | -- | |
| 存货的减少 | -2,458.71 | -- | -2,591.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 362.16 | -- | -683.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,213.45 | -- | -3,733.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,939.59 | -- | -7,933.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,659.39 | -- | 13,085.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,313.63 | -- | 33,313.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,654.24 | -- | -20,227.84 | -- | |
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