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| 亚振家居(603389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,699.13 | 19,637.22 | 11,910.33 | 3,733.19 | |
| 收到的税费返还 | 2.84 | 2,531.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,627.09 | 994.24 | 3,148.47 | 3,120.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,329.06 | 23,162.46 | 15,058.79 | 6,853.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,838.03 | 11,517.85 | 5,810.60 | 3,715.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,837.05 | 8,626.80 | 6,568.02 | 2,963.12 | |
| 支付的各项税费 | 1,914.02 | 1,308.64 | 793.54 | 523.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,539.68 | 7,228.48 | 3,535.88 | 1,629.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,128.78 | 28,681.77 | 16,708.04 | 8,831.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,200.28 | -5,519.31 | -1,649.25 | -1,978.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 69.75 | 47.52 | 34.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.40 | 3.51 | 0.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 270.00 | 270.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79.10 | 32.56 | 14.25 | 4.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98.50 | 4,105.82 | 8,332.58 | 4,309.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,307.13 | 961.72 | 1,146.74 | 951.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 6,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.12 | 5.81 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,309.26 | 967.53 | 7,646.74 | 3,451.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,210.76 | 3,138.29 | 685.83 | 858.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.41 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.41 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,764.64 | 2,331.94 | 2,028.67 | 1,086.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,769.05 | 2,331.94 | 2,028.67 | 1,086.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 861.51 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88.93 | 14.52 | 23.90 | 7.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 48.82 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 950.45 | 63.34 | 23.90 | 7.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,818.60 | 2,268.60 | 2,004.77 | 1,078.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | -0.16 | 5.19 | 5.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,808.06 | -112.58 | 1,046.54 | -36.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,121.34 | 9,121.34 | 9,121.34 | 9,121.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,929.39 | 9,008.75 | 10,167.88 | 9,085.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,243.84 | -- | -2,098.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,005.03 | -- | 1,039.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,850.99 | -- | 929.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 323.31 | -- | 163.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,110.29 | -- | 3,455.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.88 | -- | -6.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75.09 | -- | 4.46 | -- | |
| 投资损失 | 95.06 | -- | -36.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,271.92 | -- | -76.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.34 | -- | -11.26 | -- | |
| 存货的减少 | 209.06 | -- | -443.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -293.62 | -- | 332.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,678.34 | -- | -4,988.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,200.28 | -- | -1,649.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,929.39 | -- | 10,167.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,121.34 | -- | 9,121.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,808.06 | -- | 1,046.54 | -- | |
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