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金辰股份

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金辰股份(603396) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,467.51
收到的税费返还347.81
收到的其他与经营活动有关的现金1,053.78
经营活动现金流入小计17,869.10
购买商品、接受劳务支付的现金12,490.05
支付给职工以及为职工支付的现金3,525.95
支付的各项税费2,112.34
支付的其他与经营活动有关的现金3,035.92
经营活动现金流出小计21,164.26
经营活动产生的现金流量净额-3,295.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金138.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计138.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金887.14
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-72.88
支付的其他与投资活动有关的现金449.46
投资活动现金流出小计1,263.73
投资活动产生的现金流量净额-1,125.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金476.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,276.44
筹资活动产生的现金流量净额-1,276.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-5,696.89
加:期初现金及现金等价物余额10,140.49
六、期末现金及现金等价物余额4,443.60
附注
净利润3,435.63
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备681.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧676.44
无形资产摊销154.43
长期待摊费用摊销4.92
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.30
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用476.44
投资损失-166.48
递延所得税资产减少-116.03
递延所得税负债增加--
存货的减少-8,387.32
经营性应收项目的减少-8,183.15
经营性应付项目的增加7,992.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他129.47
经营活动产生现金流量净额-3,295.16
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,443.60
现金的期初余额10,140.49
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-5,696.89
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