报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,702.23 | 37,358.51 | 26,887.83 | 18,677.02 |
收到的税费返还 | 1,062.01 | 1,547.77 | 1,021.31 | 384.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,687.29 | 3,828.12 | 2,206.43 | 584.93 |
经营活动现金流入小计 | 51,451.53 | 42,734.40 | 30,115.57 | 19,646.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,927.27 | 24,357.41 | 16,735.26 | 12,618.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,688.86 | 9,514.23 | 6,440.15 | 3,133.39 |
支付的各项税费 | 7,319.81 | 5,215.35 | 3,512.22 | 1,407.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,219.01 | 10,465.42 | 5,594.53 | 2,211.23 |
经营活动现金流出小计 | 60,154.95 | 49,552.42 | 32,282.15 | 19,370.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,703.42 | -6,818.02 | -2,166.58 | 275.83 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.37 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 119.37 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 536.46 | 1,772.54 | 1,309.30 | 20.79 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 536.46 | 1,772.54 | 1,309.30 | 20.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -417.09 | -1,772.54 | -1,309.30 | -20.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 450.00 | 430.90 | 280.90 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 430.90 | 280.90 | -- |
取得借款收到的现金 | 18,500.00 | 17,500.00 | 7,500.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,950.00 | 17,930.90 | 7,780.90 | -- |
偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 7,500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,154.81 | 2,891.84 | 2,770.90 | 55.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,154.81 | 15,891.84 | 10,270.90 | 55.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,795.19 | 2,039.06 | -2,490.00 | -55.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.67 | 178.45 | -8.89 | -36.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,222.64 | -6,373.05 | -5,974.78 | 163.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,340.13 | 41,340.13 | 41,340.13 | 41,340.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,117.48 | 34,967.08 | 35,365.35 | 41,503.74 |
附注 |
净利润 | 6,952.71 | -- | 4,576.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,572.40 | -- | 972.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,108.36 | -- | 820.27 | -- |
无形资产摊销 | 132.49 | -- | 49.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | 27.66 | -- | 4.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.95 | -- | 5.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 363.21 | -- | 201.97 | -- |
投资损失 | 104.40 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -764.68 | -- | -311.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -325.29 | -- | 974.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -13,038.16 | -- | -10,469.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -7,103.55 | -- | 923.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 269.99 | -- | 85.16 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -8,703.42 | -- | -2,166.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 35,117.48 | -- | 35,365.35 | -- |
现金的期初余额 | 41,340.13 | -- | 41,340.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,222.64 | -- | -5,974.78 | -- |