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| 金辰股份(603396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,007.34 | 75,275.83 | 43,448.25 | 17,824.39 | |
| 收到的税费返还 | 2,356.29 | 990.63 | 990.63 | 676.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,799.27 | 3,741.23 | 2,535.61 | 935.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,162.90 | 80,007.69 | 46,974.49 | 19,436.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,899.08 | 46,567.47 | 26,162.51 | 9,262.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,341.88 | 12,969.04 | 10,033.87 | 5,299.44 | |
| 支付的各项税费 | 8,010.66 | 6,822.34 | 4,404.83 | 1,863.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,187.61 | 13,390.10 | 6,076.96 | 3,400.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,439.24 | 79,748.95 | 46,678.17 | 19,825.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,276.34 | 258.74 | 296.32 | -388.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 5,000.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 223.63 | 109.91 | 70.72 | 70.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.64 | 1.30 | 3.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,250.27 | 8,111.21 | 5,074.42 | 5,071.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,748.23 | 354.62 | 131.48 | 586.26 | |
| 投资所支付的现金 | 31,000.00 | 26,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,748.23 | 26,354.62 | 8,131.48 | 3,586.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,497.96 | -18,243.41 | -3,057.06 | 1,484.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,735.27 | 37,018.00 | 37,018.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 19,400.00 | 16,400.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,735.27 | 56,418.00 | 53,418.00 | 4,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 14,400.00 | 11,400.00 | 3,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,944.76 | 3,360.60 | 3,093.55 | 265.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 660.34 | 528.17 | 301.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,605.10 | 18,288.77 | 14,794.74 | 3,665.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,130.17 | 38,129.22 | 38,623.25 | 364.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.13 | -121.54 | -90.79 | 79.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,211.74 | 20,023.01 | 35,771.72 | 1,539.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,987.25 | 20,987.25 | 20,987.25 | 20,987.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,198.98 | 41,010.25 | 56,758.96 | 22,526.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,780.16 | -- | 5,750.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,366.55 | -- | 229.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,101.54 | -- | 932.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.82 | -- | 22.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.62 | -- | 83.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.76 | -- | -6.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -150.41 | -- | -64.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,624.28 | -- | 574.26 | -- | |
| 投资损失 | -1.16 | -- | 78.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -785.14 | -- | -235.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.38 | -- | 1.47 | -- | |
| 存货的减少 | -14,465.98 | -- | -3,988.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,464.48 | -- | -23,424.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,422.17 | -- | 17,569.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 308.29 | -- | 108.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,276.34 | -- | 296.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,198.98 | -- | 56,758.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,987.25 | -- | 20,987.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,211.74 | -- | 35,771.72 | -- | |
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