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| 金辰股份(603396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,953.84 | 42,309.84 | 21,092.27 | 10,443.34 | |
| 收到的税费返还 | 2,533.67 | 1,900.83 | 1,100.90 | 681.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,718.03 | 2,763.72 | 1,923.08 | 376.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,205.53 | 46,974.40 | 24,116.25 | 11,501.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,685.28 | 23,934.60 | 14,341.96 | 10,995.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,277.52 | 7,239.42 | 4,499.34 | 2,127.38 | |
| 支付的各项税费 | 6,072.84 | 4,867.48 | 3,202.88 | 1,948.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,508.51 | 10,226.10 | 5,266.33 | 4,208.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,544.15 | 46,267.60 | 27,310.50 | 19,279.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,661.38 | 706.79 | -3,194.26 | -7,778.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | 89.68 | 89.68 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 101.78 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111.78 | 89.68 | 89.68 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 213.30 | 772.90 | 641.79 | 39.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 213.30 | 772.90 | 641.79 | 39.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101.52 | -683.23 | -552.11 | -37.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,741.65 | 2,405.71 | 2,402.72 | 108.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,241.65 | 11,905.71 | 9,902.72 | 108.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,741.65 | -2,405.71 | -402.72 | -108.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 266.82 | 17.29 | 88.05 | -13.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -914.97 | -2,364.85 | -4,061.04 | -7,938.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,255.10 | 42,255.10 | 42,255.10 | 44,283.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,340.13 | 39,890.24 | 38,194.06 | 36,345.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,026.07 | -- | 4,698.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,094.91 | -- | 656.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,582.46 | -- | 896.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.81 | -- | 32.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.85 | -- | 7.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.30 | -- | -7.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.00 | -- | 7.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 132.56 | -- | 129.15 | -- | |
| 投资损失 | -21.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -427.30 | -- | -69.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,926.13 | -- | -12,373.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,845.66 | -- | -13,685.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,717.29 | -- | 16,434.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 239.59 | -- | 79.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,661.38 | -- | -3,194.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,340.13 | -- | 38,194.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,255.10 | -- | 42,255.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -914.97 | -- | -4,061.04 | -- | |
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