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金辰股份

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金辰股份(603396) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,325.42
收到的税费返还989.76
收到的其他与经营活动有关的现金2,048.82
经营活动现金流入小计40,364.00
购买商品、接受劳务支付的现金18,548.67
支付给职工以及为职工支付的现金4,835.27
支付的各项税费3,175.37
支付的其他与经营活动有关的现金6,484.82
经营活动现金流出小计33,044.12
经营活动产生的现金流量净额7,319.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金250.00
取得投资收益所收到的现金48.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金155.04
投资活动现金流入小计468.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,413.24
投资所支付的现金250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,663.24
投资活动产生的现金流量净额-1,195.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00
取得借款收到的现金7,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计7,530.00
偿还债务支付的现金5,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金432.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计5,832.39
筹资活动产生的现金流量净额1,697.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额7,822.26
加:期初现金及现金等价物余额4,443.60
六、期末现金及现金等价物余额12,265.85
附注
净利润6,514.34
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,064.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧789.33
无形资产摊销279.92
长期待摊费用摊销1.77
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.01
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用432.39
投资损失-48.47
递延所得税资产减少-329.78
递延所得税负债增加--
存货的减少-14,369.35
经营性应收项目的减少-6,193.43
经营性应付项目的增加18,668.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他506.65
经营活动产生现金流量净额7,319.88
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,265.85
现金的期初余额4,443.60
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额7,822.26
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