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| 金辰股份(603396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,063.40 | 44,475.08 | 32,443.35 | 15,438.98 | |
| 收到的税费返还 | 1,244.71 | 718.43 | 309.35 | 26.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,650.58 | 5,351.83 | 1,404.17 | 2,917.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,958.69 | 50,545.34 | 34,156.88 | 18,383.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,039.02 | 24,582.64 | 11,294.65 | 5,541.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,696.58 | 9,451.29 | 6,482.80 | 3,765.22 | |
| 支付的各项税费 | 8,523.03 | 6,988.42 | 5,139.07 | 2,692.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,756.05 | 9,783.35 | 6,287.72 | 2,579.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,014.68 | 50,805.69 | 29,204.25 | 14,578.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,056.00 | -260.35 | 4,952.63 | 3,804.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,090.13 | 90.13 | 90.13 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.96 | 36.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 436.12 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,580.21 | 131.42 | 95.42 | 5.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,465.23 | 1,155.71 | 129.85 | 232.42 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 192.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,657.35 | 3,155.71 | 2,129.85 | 232.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,077.14 | -3,024.30 | -2,034.44 | -227.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 14,400.00 | 7,000.00 | 2,233.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,300.00 | 14,700.00 | 7,000.00 | 2,233.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 12,011.31 | 4,011.31 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,064.10 | 2,612.92 | 2,328.64 | 217.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 264.00 | 120.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,064.10 | 14,624.23 | 6,339.95 | 2,217.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,235.90 | 75.77 | 660.05 | 16.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -233.00 | -195.56 | 94.76 | 3.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,130.24 | -3,404.43 | 3,673.00 | 3,596.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,117.48 | 35,180.48 | 35,117.48 | 35,117.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,987.25 | 31,776.05 | 38,790.48 | 38,714.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,743.28 | -- | 4,800.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,435.54 | -- | 708.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,867.06 | -- | 923.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.26 | -- | 25.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.99 | -- | 27.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.23 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -54.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 913.07 | -- | 186.08 | -- | |
| 投资损失 | -222.05 | -- | 0.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -661.16 | -- | -549.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,035.91 | -- | -6,913.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,718.47 | -- | -8,836.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,130.99 | -- | 14,141.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 304.65 | -- | 103.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,056.00 | -- | 4,952.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,987.25 | -- | 38,790.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,117.48 | -- | 35,117.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,130.24 | -- | 3,673.00 | -- | |
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