| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,437.71 | 172,206.50 | 108,522.36 | 47,367.29 |
| 收到的税费返还 | 11,678.68 | 6,103.86 | 3,229.05 | 1,916.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,848.10 | 2,265.82 | 2,035.77 | 829.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,964.50 | 180,576.17 | 113,787.18 | 50,113.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,319.76 | 130,987.79 | 74,920.77 | 30,469.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,561.04 | 26,368.33 | 16,484.50 | 9,511.37 |
| 支付的各项税费 | 17,901.79 | 14,676.33 | 10,249.67 | 3,538.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,591.93 | 14,563.27 | 7,990.35 | 4,871.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 255,374.52 | 186,595.72 | 109,645.29 | 48,391.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,589.97 | -6,019.54 | 4,141.89 | 1,722.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.11 | 49.11 | 49.11 | 49.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.56 | 1.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,053.67 | 10,050.11 | 10,049.11 | 10,049.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,281.37 | 16,634.83 | 11,628.57 | 4,868.75 |
| 投资所支付的现金 | 6,770.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 500.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,051.37 | 22,434.83 | 17,428.57 | 10,368.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,997.70 | -12,384.72 | -7,379.46 | -319.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
| 取得借款收到的现金 | 62,801.48 | 48,543.10 | 34,576.57 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,281.48 | 49,023.10 | 35,056.57 | 13,480.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,000.00 | 28,400.00 | 25,400.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,625.47 | 3,234.16 | 2,472.83 | 343.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,332.76 | 1,852.50 | 1,022.54 | 370.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,958.23 | 33,486.66 | 28,895.37 | 7,713.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,323.26 | 15,536.43 | 6,161.20 | 5,766.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.06 | 47.80 | -4.18 | -358.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 978.59 | -2,820.03 | 2,919.45 | 6,810.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,782.26 | 30,782.26 | 30,782.26 | 30,782.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,760.85 | 27,962.23 | 33,701.71 | 37,592.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,519.06 | -- | 5,311.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,300.30 | -- | 343.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,579.41 | -- | 1,253.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 344.40 | -- | 131.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 187.16 | -- | 131.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.88 | -- | 2.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 630.10 | -- | 806.75 | -- |
| 投资损失 | 130.26 | -- | 9.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,485.35 | -- | -781.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -343.15 | -- | -141.00 | -- |
| 存货的减少 | -148,505.15 | -- | -55,016.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,974.17 | -- | -33,245.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 135,804.11 | -- | 79,183.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 537.59 | -- | 829.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,589.97 | -- | 4,141.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,760.85 | -- | 33,701.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,782.26 | -- | 30,782.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 978.59 | -- | 2,919.45 | -- |
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