| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,544.96 | 75,491.45 | 40,061.84 | 22,622.81 |
| 收到的税费返还 | 9,907.39 | 6,538.44 | 2,981.52 | 1,498.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,015.61 | 5,913.62 | 2,734.90 | 1,767.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,467.96 | 87,943.52 | 45,778.26 | 25,888.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,489.69 | 65,080.21 | 39,243.31 | 20,594.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,293.32 | 18,827.89 | 12,662.91 | 6,920.43 |
| 支付的各项税费 | 13,500.06 | 9,497.67 | 7,185.38 | 4,104.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,978.84 | 14,237.26 | 6,526.10 | 4,319.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,261.91 | 107,643.03 | 65,617.70 | 35,938.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,793.95 | -19,699.51 | -19,839.44 | -10,049.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 36,000.00 | 36,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 424.99 | 484.99 | 258.66 | 258.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 79.47 | 79.47 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,504.46 | 36,564.46 | 18,258.66 | 18,258.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,006.72 | 3,430.03 | 2,146.02 | 159.99 |
| 投资所支付的现金 | 23,000.00 | 17,920.53 | 8,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 79.47 | 79.47 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 838.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,924.40 | 21,430.03 | 10,146.02 | 159.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,580.06 | 15,134.43 | 8,112.64 | 18,098.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 90.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,000.00 | 30,400.00 | 27,400.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,090.00 | 30,490.00 | 27,400.00 | 7,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,000.00 | 22,400.00 | 18,400.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,922.22 | 5,105.22 | 3,616.67 | 320.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,646.92 | 2,268.01 | 1,160.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,924.42 | 1,449.32 | 432.32 | 101.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,846.64 | 28,954.53 | 22,448.99 | 4,422.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,756.64 | 1,535.47 | 4,951.01 | 2,577.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 553.81 | 656.17 | 341.87 | 23.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,416.72 | -2,373.44 | -6,433.92 | 10,649.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,198.98 | 37,198.98 | 37,198.98 | 37,198.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,782.26 | 34,825.54 | 30,765.06 | 47,848.42 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,232.13 | -- | 4,231.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,037.60 | -- | 697.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,407.86 | -- | 1,172.27 | -- |
| 无形资产摊销 | 190.97 | -- | 100.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 166.69 | -- | 111.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.59 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.71 | -- | 0.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | 119.95 | -- | 107.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,706.85 | -- | 399.85 | -- |
| 投资损失 | -653.67 | -- | 258.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,373.29 | -- | -581.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -17.99 | -- | -16.16 | -- |
| 存货的减少 | -53,657.79 | -- | -9,155.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -33,361.55 | -- | -32,060.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 53,836.10 | -- | 10,627.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,097.85 | -- | 855.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,793.95 | -- | -19,839.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,782.26 | -- | 30,765.06 | -- |
| 现金的期初余额 | 37,198.98 | -- | 37,198.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,416.72 | -- | -6,433.92 | -- |
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