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| 金辰股份(603396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,805.05 | 27,699.74 | 17,021.50 | 9,315.87 | |
| 收到的税费返还 | 1,733.20 | 1,733.20 | 1,551.72 | 1,429.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 686.61 | 1,778.45 | 1,530.14 | 509.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,224.85 | 31,211.38 | 20,103.36 | 11,254.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,602.09 | 14,167.47 | 12,008.96 | 4,713.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,274.02 | 5,505.45 | 4,014.45 | 1,847.11 | |
| 支付的各项税费 | 6,387.54 | 5,722.57 | 2,617.97 | 2,361.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,286.61 | 5,692.11 | 2,565.40 | 2,460.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,550.26 | 31,087.59 | 21,206.78 | 11,383.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,674.59 | 123.79 | -1,103.42 | -128.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,011.50 | 1,889.84 | 1,826.18 | 40.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,011.50 | 1,889.84 | 1,826.18 | 40.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,998.75 | -1,877.09 | -1,813.43 | -40.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,283.83 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,783.83 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 384.59 | 275.48 | 167.98 | 57.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,384.59 | 6,275.48 | 6,167.98 | 57.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,399.24 | 1,224.52 | 1,332.02 | -57.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165.37 | -73.95 | -119.05 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,909.71 | -602.73 | -1,703.88 | -226.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,345.38 | 9,345.38 | 9,345.38 | 9,345.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,255.10 | 8,742.66 | 7,641.51 | 9,118.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,774.91 | -- | 3,692.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 742.09 | -- | 191.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,163.74 | -- | 577.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 178.75 | -- | 144.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.46 | -- | 2.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.83 | -- | -7.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 549.96 | -- | 48.92 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 172.78 | -- | 23.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -832.52 | -- | 7,220.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,454.99 | -- | -6,147.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,156.16 | -- | -6,955.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 225.07 | -- | 106.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,674.59 | -- | -1,103.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,255.10 | -- | 7,641.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,345.38 | -- | 9,345.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,909.71 | -- | -1,703.88 | -- | |
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