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九洲药业

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九洲药业(603456) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,863.60
收到的税费返还2,039.18
收到的其他与经营活动有关的现金5,884.75
经营活动现金流入小计107,787.53
购买商品、接受劳务支付的现金67,149.44
支付给职工以及为职工支付的现金12,626.27
支付的各项税费3,768.29
支付的其他与经营活动有关的现金13,142.85
经营活动现金流出小计96,686.85
经营活动产生的现金流量净额11,100.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金275.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额113.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金158.92
投资活动现金流入小计548.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,162.96
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计20,162.96
投资活动产生的现金流量净额-19,614.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金38,069.55
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,773.70
筹资活动现金流入小计39,843.26
偿还债务支付的现金27,656.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,082.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润98.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,773.70
筹资活动现金流出小计31,512.67
筹资活动产生的现金流量净额8,330.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-571.49
五、现金及现金等价物净增加额-754.98
加:期初现金及现金等价物余额5,666.25
六、期末现金及现金等价物余额4,911.26
附注
净利润11,703.78
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-162.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,983.45
无形资产摊销169.33
长期待摊费用摊销22.06
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失76.57
固定资产报废损失--
公允价值变动损失180.72
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,733.37
投资损失-275.74
递延所得税资产减少26.66
递延所得税负债增加-27.11
存货的减少-7,732.74
经营性应收项目的减少-1,098.46
经营性应付项目的增加3,501.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额11,100.67
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,911.26
现金的期初余额5,666.25
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-754.98
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