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科沃斯

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科沃斯(603486) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,724.77
收到的税费返还13,021.49
收到的其他与经营活动有关的现金1,949.10
经营活动现金流入小计197,695.36
购买商品、接受劳务支付的现金129,794.21
支付给职工以及为职工支付的现金27,122.34
支付的各项税费6,960.59
支付的其他与经营活动有关的现金18,398.26
经营活动现金流出小计182,275.41
经营活动产生的现金流量净额15,419.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金1,037.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,061.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,323.20
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,323.20
投资活动产生的现金流量净额-10,261.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金17,410.41
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计17,410.41
偿还债务支付的现金13,024.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,182.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计15,206.47
筹资活动产生的现金流量净额2,203.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-228.67
五、现金及现金等价物净增加额7,133.92
加:期初现金及现金等价物余额8,192.03
六、期末现金及现金等价物余额15,325.95
附注
净利润16,945.40
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备497.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,812.96
无形资产摊销90.36
长期待摊费用摊销90.02
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.55
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-1,231.04
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用163.39
投资损失-1,037.98
递延所得税资产减少-511.18
递延所得税负债增加207.23
存货的减少-9,575.68
经营性应收项目的减少-28,803.28
经营性应付项目的增加33,802.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额15,419.95
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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