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| 恒为科技(603496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,428.80 | 19,365.17 | 13,989.72 | -- | |
| 收到的税费返还 | 569.68 | 244.49 | 226.68 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 198.94 | 89.10 | 71.10 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,197.42 | 19,698.76 | 14,287.50 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,645.12 | 10,493.40 | 8,270.87 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,292.27 | 3,960.78 | 2,610.68 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,608.15 | 1,825.00 | 1,064.76 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,946.77 | 1,096.50 | 593.79 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,492.30 | 17,375.68 | 12,540.09 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,705.12 | 2,323.08 | 1,747.41 | 508.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 257.78 | 145.00 | 115.57 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 257.78 | 145.00 | 115.57 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -257.78 | -145.00 | -115.57 | -18.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,200.00 | 1,200.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,200.00 | 1,200.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,933.33 | 1,525.00 | 216.67 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 916.85 | 890.66 | 862.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,850.18 | 2,415.66 | 1,078.86 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -650.18 | -1,215.66 | -578.86 | -138.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,797.16 | 962.42 | 1,052.97 | 6,387.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,035.52 | 6,035.52 | 6,035.52 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,832.68 | 6,997.95 | 7,088.50 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,202.15 | -- | 3,105.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84.47 | -- | 41.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 259.72 | -- | 127.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.02 | -- | 5.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.47 | -- | 22.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 116.85 | -- | 62.20 | -- | |
| 投资损失 | -39.27 | -- | -21.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.67 | -- | -6.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,124.89 | -- | 153.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 272.83 | -- | 339.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 886.32 | -- | -2,082.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,705.12 | -- | 1,747.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,832.68 | -- | 7,088.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,035.52 | -- | 6,035.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,797.16 | -- | 1,052.97 | -- | |
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