| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,548.41 | 32,291.62 | 20,316.85 | 10,489.08 |
| 收到的税费返还 | 652.08 | 821.29 | 34.29 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 827.47 | 584.07 | 466.23 | 275.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,027.96 | 33,696.97 | 20,817.38 | 10,764.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,235.32 | 26,210.29 | 14,107.08 | 8,456.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,456.13 | 10,897.75 | 7,174.85 | 3,107.12 |
| 支付的各项税费 | 1,003.59 | 630.51 | 335.71 | 187.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,276.12 | 4,301.63 | 2,148.53 | 870.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,971.15 | 42,040.19 | 23,766.16 | 12,621.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,943.19 | -8,343.22 | -2,948.79 | -1,856.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 27,500.00 | 27,500.00 | 18,500.00 | 14,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.24 | 47.87 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,602.24 | 27,547.87 | 18,500.00 | 14,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,148.13 | 1,533.72 | 1,059.23 | 161.35 |
| 投资所支付的现金 | 14,250.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 4,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,100.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,498.13 | 13,333.72 | 12,859.23 | 4,911.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,104.10 | 14,214.15 | 5,640.77 | 9,588.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 437.22 | 365.22 | 140.22 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 437.22 | 365.22 | 140.22 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 3,750.00 | 1,950.00 | 50.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,437.22 | 4,115.22 | 2,090.22 | 50.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,866.80 | 1,775.10 | 183.40 | 91.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,267.08 | 2,191.19 | 2,148.65 | 27.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,426.48 | 1,426.48 | 1,417.39 | 231.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,560.36 | 5,392.76 | 3,749.44 | 351.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,876.86 | -1,277.54 | -1,659.22 | -301.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,037.78 | 4,593.39 | 1,032.77 | 7,431.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,355.89 | 7,355.89 | 7,355.89 | 7,355.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,393.67 | 11,949.28 | 8,388.66 | 14,787.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,096.69 | -- | -2,272.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 703.58 | -- | 423.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 775.49 | -- | 368.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 83.89 | -- | 35.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 255.59 | -- | 66.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.93 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -502.93 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 175.11 | -- | 67.11 | -- |
| 投资损失 | -2.24 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 242.61 | -- | -38.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 125.73 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -20,152.64 | -- | -7,104.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,783.54 | -- | -1,935.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,994.08 | -- | 6,540.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -150.40 | -- | 496.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,943.19 | -- | -2,948.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,393.67 | -- | 8,388.66 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,355.89 | -- | 7,355.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,037.78 | -- | 1,032.77 | -- |
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