报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,084.37 | 30,402.61 | 17,796.75 | 8,500.05 |
收到的税费返还 | 1,563.56 | 899.80 | 489.30 | 365.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 924.15 | 376.55 | 181.43 | 96.17 |
经营活动现金流入小计 | 43,572.07 | 31,678.96 | 18,467.49 | 8,961.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,800.22 | 19,361.52 | 12,648.44 | 8,107.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,605.42 | 6,965.07 | 4,381.81 | 2,777.84 |
支付的各项税费 | 5,397.14 | 3,664.35 | 1,231.69 | 539.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,863.52 | 3,036.76 | 1,598.25 | 497.61 |
经营活动现金流出小计 | 39,666.29 | 33,027.70 | 19,860.18 | 11,922.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,905.78 | -1,348.74 | -1,392.69 | -2,960.68 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 37,540.00 | 37,400.00 | 30,300.00 | 11,300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 347.94 | 346.50 | 262.43 | 63.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 37,887.94 | 37,746.50 | 30,562.43 | 11,363.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,627.26 | 3,702.70 | 3,387.78 | 3,057.86 |
投资所支付的现金 | 35,340.00 | 34,340.00 | 34,200.00 | 25,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,967.26 | 38,042.70 | 37,587.78 | 28,657.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,079.31 | -296.20 | -7,025.34 | -17,294.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 3,668.16 | 3,668.16 | 3,473.16 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 195.00 | 195.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 800.00 | 300.00 | 300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,168.16 | 4,468.16 | 3,773.16 | 300.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 1,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,378.41 | 2,359.86 | 2,273.38 | 29.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,878.41 | 3,359.86 | 2,273.38 | 29.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 289.75 | 1,108.30 | 1,499.78 | 270.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,116.21 | -536.64 | -6,918.25 | -19,984.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,847.55 | 24,847.55 | 24,847.55 | 24,847.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,963.76 | 24,310.91 | 17,929.29 | 4,862.88 |
附注 |
净利润 | 10,301.24 | -- | 4,572.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 215.40 | -- | 170.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 395.87 | -- | 167.44 | -- |
无形资产摊销 | 43.67 | -- | 20.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | 110.98 | -- | 48.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 3.76 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 78.39 | -- | 61.30 | -- |
投资损失 | -347.94 | -- | -262.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -133.06 | -- | -25.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 824.79 | -- | 820.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -21,048.44 | -- | -8,933.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | 12,119.15 | -- | 1,669.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,341.96 | -- | 298.21 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,905.78 | -- | -1,392.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,963.76 | -- | 17,929.29 | -- |
现金的期初余额 | 24,847.55 | -- | 24,847.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,116.21 | -- | -6,918.25 | -- |