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| 恒为科技(603496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,223.90 | 60,560.44 | 28,694.97 | 14,337.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,341.59 | 819.00 | 677.70 | 471.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,093.70 | 1,492.43 | 1,459.62 | 811.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,659.19 | 62,871.87 | 30,832.29 | 15,621.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,065.43 | 44,136.15 | 16,318.41 | 6,773.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,387.56 | 14,392.09 | 9,912.93 | 3,855.34 | |
| 支付的各项税费 | 5,712.33 | 4,400.30 | 3,193.37 | 2,257.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,499.52 | 3,519.02 | 2,359.33 | 991.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,664.85 | 66,447.56 | 31,784.03 | 13,877.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,994.35 | -3,575.68 | -951.74 | 1,743.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,215.00 | 6,685.86 | 4,385.86 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,605.62 | 1,140.28 | 446.07 | 398.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.58 | 300.58 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,821.20 | 8,126.72 | 4,831.93 | 1,398.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,525.92 | 4,282.74 | 2,139.98 | 685.79 | |
| 投资所支付的现金 | 11,402.20 | 6,215.00 | 4,205.00 | 1,130.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,928.12 | 10,497.74 | 6,344.98 | 1,815.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106.92 | -2,371.02 | -1,513.06 | -416.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,961.92 | 1,801.92 | 1,801.92 | 1,801.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 295.00 | 135.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,646.72 | 16,956.72 | 8,300.00 | 4,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,608.64 | 18,758.64 | 10,101.92 | 6,101.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,985.00 | 13,580.00 | 6,490.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,209.85 | 2,050.62 | 1,892.30 | 143.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122.98 | 168.07 | 115.22 | 55.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,317.83 | 15,798.69 | 8,497.52 | 5,199.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,290.81 | 2,959.95 | 1,604.40 | 902.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,178.24 | -2,986.75 | -860.40 | 2,229.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,979.84 | 29,979.84 | 29,979.84 | 29,979.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,158.08 | 26,993.08 | 29,119.44 | 32,209.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,752.16 | -- | 1,615.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,987.09 | -- | 994.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,234.27 | -- | 534.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.30 | -- | 59.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 205.28 | -- | 96.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,452.09 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 489.86 | -- | 295.78 | -- | |
| 投资损失 | -1,503.45 | -- | -20.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.01 | -- | -35.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -391.88 | -- | -3.44 | -- | |
| 存货的减少 | 5,276.85 | -- | 6,300.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,648.47 | -- | -5,453.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,875.86 | -- | -5,624.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 610.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,994.35 | -- | -951.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,158.08 | -- | 29,119.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,979.84 | -- | 29,979.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,178.24 | -- | -860.40 | -- | |
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