| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,285.78 | 21,095.09 | 13,971.32 | 5,546.11 |
| 收到的税费返还 | 941.96 | 764.99 | 642.07 | 364.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 691.26 | 255.71 | 210.66 | 7.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,919.01 | 22,115.78 | 14,824.05 | 5,917.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,598.30 | 16,415.62 | 9,538.79 | 4,211.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,062.10 | 5,303.25 | 3,520.79 | 2,105.04 |
| 支付的各项税费 | 3,032.58 | 2,314.05 | 1,676.37 | 432.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,096.72 | 1,351.39 | 802.08 | 302.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,789.69 | 25,384.31 | 15,538.02 | 7,052.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,870.68 | -3,268.53 | -713.97 | -1,134.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 36,800.00 | 16,200.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 237.42 | 54.71 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,037.42 | 16,254.71 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,558.62 | 2,748.73 | 1,641.63 | 284.96 |
| 投资所支付的现金 | 42,500.00 | 39,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,058.62 | 42,248.73 | 1,641.63 | 284.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,021.20 | -25,994.03 | -1,641.63 | -284.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 32,926.00 | 32,710.00 | 32,710.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 216.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 1,500.00 | 500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,926.00 | 34,210.00 | 33,210.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,241.67 | 1,525.00 | 716.67 | 108.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,003.62 | 966.79 | 938.94 | 711.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 773.96 | 773.96 | 358.87 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,019.25 | 3,265.76 | 2,014.47 | 819.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,906.75 | 30,944.24 | 31,195.53 | -819.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,014.86 | 1,681.69 | 28,839.92 | -2,239.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,832.68 | 10,832.68 | 10,832.68 | 10,832.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,847.55 | 12,514.37 | 39,672.61 | 8,593.20 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,500.63 | -- | 3,390.70 | 1,761.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 508.42 | -- | 250.93 | -1.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 294.23 | -- | 145.58 | 69.65 |
| 无形资产摊销 | 22.97 | -- | 9.50 | 3.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 100.57 | -- | 48.92 | 22.71 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.68 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 103.62 | -- | 38.94 | 31.00 |
| 投资损失 | -260.17 | -- | 19.86 | 3.65 |
| 递延所得税资产减少 | -76.29 | -- | -37.64 | 0.21 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,744.60 | -- | -2,093.80 | 1,386.27 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,707.95 | -- | -2,540.61 | -2,631.14 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,382.21 | -- | 53.64 | -1,757.98 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,870.68 | -- | -713.97 | -1,134.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,847.55 | -- | 39,672.61 | 8,593.20 |
| 现金的期初余额 | 10,832.68 | -- | 10,832.68 | 10,832.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,014.86 | -- | 28,839.92 | -2,239.48 |
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