- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
恒为科技(603496) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,882.97 | 27,818.81 | 20,610.47 | 10,164.20 | |
收到的税费返还 | 2,254.20 | 2,067.81 | 1,109.71 | 466.96 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,500.33 | 1,213.42 | 923.61 | 673.53 | |
经营活动现金流入小计 | 46,637.50 | 31,100.04 | 22,643.79 | 11,304.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,649.32 | 17,617.38 | 11,181.62 | 5,460.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,472.72 | 9,947.07 | 6,343.84 | 3,614.80 | |
支付的各项税费 | 4,213.56 | 3,610.19 | 2,689.63 | 1,200.46 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,740.54 | 3,460.35 | 2,156.57 | 1,071.72 | |
经营活动现金流出小计 | 45,076.15 | 34,634.98 | 22,371.66 | 11,347.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,561.35 | -3,534.94 | 272.13 | -42.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 77,035.00 | 2,735.00 | 2,642.00 | 300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 107.35 | 107.35 | 106.60 | 11.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 77,145.15 | 2,845.15 | 2,751.40 | 311.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,082.85 | 1,826.90 | 1,405.91 | 1,302.96 | |
投资所支付的现金 | 82,485.00 | 985.00 | 985.00 | 35.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 85,567.85 | 2,811.90 | 2,390.91 | 1,337.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,422.70 | 33.25 | 360.48 | -1,026.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,045.39 | 1,045.39 | 890.61 | 890.61 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 154.78 | 154.78 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,145.39 | 3,145.39 | 2,990.61 | 2,490.61 | |
偿还债务支付的现金 | 2,275.10 | 983.40 | 391.70 | 300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,310.47 | 3,151.58 | 55.60 | 18.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.34 | 6.34 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,591.91 | 4,141.31 | 447.30 | 318.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,446.52 | -995.93 | 2,543.31 | 2,171.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,307.87 | -4,497.61 | 3,175.93 | 1,102.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,663.76 | 25,963.76 | 25,963.76 | 25,963.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,355.89 | 21,466.15 | 29,139.69 | 27,066.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,166.06 | -- | 4,941.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,489.63 | -- | 269.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 611.60 | -- | 307.93 | -- | |
无形资产摊销 | 57.17 | -- | 28.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 157.06 | -- | 77.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.39 | -- | -0.39 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.30 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 82.34 | -- | 55.60 | -- | |
投资损失 | -88.57 | -- | -106.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | -384.98 | -- | -40.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,691.29 | -- | 388.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,738.15 | -- | -4,789.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -535.66 | -- | -1,699.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 435.22 | -- | 839.32 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,561.35 | -- | 272.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,355.89 | -- | 29,139.69 | -- | |
现金的期初余额 | 15,663.76 | -- | 25,963.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,307.87 | -- | 3,175.93 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |