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| 恒为科技(603496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,176.40 | 56,378.71 | 39,830.21 | 14,335.08 | |
| 收到的税费返还 | 839.59 | 737.76 | 430.90 | 127.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,186.00 | 546.13 | 416.05 | 400.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,201.99 | 57,662.60 | 40,677.17 | 14,863.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,030.10 | 41,681.47 | 24,814.63 | 14,989.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,127.17 | 13,230.84 | 9,130.65 | 5,287.54 | |
| 支付的各项税费 | 2,197.95 | 1,895.43 | 1,021.70 | 382.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,443.14 | 3,235.01 | 2,093.41 | 2,528.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,798.37 | 60,042.75 | 37,060.39 | 23,187.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,596.38 | -2,380.15 | 3,616.77 | -8,324.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.27 | 0.85 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.54 | 7.54 | 2.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 599.67 | 800.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.55 | 6.55 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,242.48 | 814.94 | 8.79 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,416.66 | 3,935.26 | 2,519.20 | 1,403.13 | |
| 投资所支付的现金 | 39,200.00 | 7,600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,150.00 | 4,650.00 | 4,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,616.66 | 18,685.26 | 7,169.20 | 6,003.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,374.18 | -17,870.32 | -7,160.41 | -6,003.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,556.29 | 34,561.48 | 232.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 232.00 | 232.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,013.43 | 16,901.31 | 12,662.06 | 8,008.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,035.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,604.89 | 51,462.79 | 12,894.06 | 8,008.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,591.53 | 6,165.63 | 4,090.93 | 141.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,822.20 | 461.56 | 397.90 | 91.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,842.81 | 1,878.28 | 1,834.35 | 110.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,256.53 | 8,505.47 | 6,323.18 | 343.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,348.36 | 42,957.32 | 6,570.88 | 7,664.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,377.80 | 22,706.85 | 3,027.25 | -6,663.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,393.67 | 15,393.67 | 15,393.67 | 15,393.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,771.46 | 38,100.51 | 18,420.91 | 8,730.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,954.18 | -- | 1,313.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 703.14 | -- | 471.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,050.90 | -- | 498.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.87 | -- | 61.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 302.12 | -- | 149.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.93 | -- | -0.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,988.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 803.85 | -- | 399.01 | -- | |
| 投资损失 | -2,059.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -243.72 | -- | -8.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 398.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,186.02 | -- | 2,626.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,038.63 | -- | 608.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,356.42 | -- | -3,137.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 466.01 | -- | 420.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,596.38 | -- | 3,616.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,771.46 | -- | 18,420.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,393.67 | -- | 15,393.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,377.80 | -- | 3,027.25 | -- | |
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