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| 恒为科技(603496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,598.01 | 53,220.16 | 36,543.18 | 13,341.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,390.61 | 995.75 | 279.77 | 71.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,463.41 | 1,059.40 | 2,363.57 | 1,958.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,452.04 | 55,275.32 | 39,186.51 | 15,371.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,466.74 | 39,812.69 | 27,161.35 | 16,874.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,314.08 | 12,179.40 | 8,069.17 | 3,642.32 | |
| 支付的各项税费 | 1,943.31 | 876.95 | 75.67 | 429.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,255.54 | 2,097.44 | 1,946.48 | 1,108.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,979.67 | 54,966.48 | 37,252.67 | 22,054.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,472.37 | 308.84 | 1,933.85 | -6,683.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,415.00 | 15,200.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 384.21 | 382.97 | 325.00 | 325.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.87 | 2.91 | 2.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 23.10 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,802.07 | 15,608.98 | 8,327.70 | 5,325.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,486.45 | 3,899.03 | 2,631.88 | 1,420.63 | |
| 投资所支付的现金 | 19,370.00 | 17,100.00 | 14,600.00 | 12,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,861.88 | 20,999.03 | 17,231.88 | 14,020.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,059.80 | -5,390.05 | -8,904.18 | -8,695.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,585.00 | 19,728.79 | 14,738.79 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,650.00 | 19,778.79 | 14,738.79 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,600.00 | 12,636.72 | 7,688.14 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 794.27 | 408.52 | 290.28 | 122.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459.93 | 365.39 | 297.48 | 1,055.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,854.20 | 13,410.63 | 8,275.90 | 5,177.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,795.80 | 6,368.15 | 6,462.88 | 2,822.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,791.63 | 1,286.93 | -507.45 | -12,556.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,771.46 | 31,771.46 | 31,771.46 | 31,771.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,979.84 | 33,058.40 | 31,264.01 | 19,214.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,519.50 | -- | 1,457.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,004.64 | -- | 403.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,116.16 | -- | 566.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.79 | -- | 62.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 353.20 | -- | 169.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.23 | -- | 4.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,284.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 567.55 | -- | 316.10 | -- | |
| 投资损失 | -812.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -397.60 | -- | -27.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 194.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,922.03 | -- | -4,175.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,068.05 | -- | 2,732.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,819.96 | -- | -98.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,425.61 | -- | 184.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,472.37 | -- | 1,933.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,979.84 | -- | 31,264.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,771.46 | -- | 31,771.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,791.63 | -- | -507.45 | -- | |
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