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伯特利

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伯特利(603596) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,924.01
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金392.17
经营活动现金流入小计48,316.18
购买商品、接受劳务支付的现金41,501.94
支付给职工以及为职工支付的现金3,981.49
支付的各项税费2,259.66
支付的其他与经营活动有关的现金1,194.26
经营活动现金流出小计48,937.35
经营活动产生的现金流量净额-621.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金7.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金542.69
投资活动现金流入小计573.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,464.23
投资所支付的现金3,285.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,098.02
投资活动现金流出小计7,847.25
投资活动产生的现金流量净额-7,273.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,419.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,634.10
取得借款收到的现金2,563.02
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,982.12
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计75.18
筹资活动产生的现金流量净额5,906.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.32
五、现金及现金等价物净增加额-1,991.43
加:期初现金及现金等价物余额6,911.33
六、期末现金及现金等价物余额4,919.90
附注
净利润2,948.59
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备87.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧969.64
无形资产摊销69.22
长期待摊费用摊销25.31
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.33
固定资产报废损失2.05
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-133.23
投资损失60.31
递延所得税资产减少70.62
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,631.56
经营性应收项目的减少-5,421.75
经营性应付项目的增加2,348.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-621.17
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,919.90
现金的期初余额6,911.33
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,991.43
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