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| 广信股份(603599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,556.54 | 63,324.67 | 39,296.39 | ||
| 收到的税费返还 | 2,689.68 | 2,079.42 | 1,629.53 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,555.31 | 3,509.95 | 3,157.67 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 87,801.54 | 68,914.04 | 44,083.58 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,301.94 | 54,442.52 | 35,945.13 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,913.56 | 4,067.49 | 2,506.04 | ||
| 支付的各项税费 | 4,630.08 | 3,697.34 | 2,509.74 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,613.86 | 5,307.73 | 3,429.29 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 76,459.44 | 67,515.09 | 44,390.20 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,342.10 | 1,398.95 | -306.62 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -19.27 | -19.27 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,364.58 | 1,536.87 | 543.47 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 490.00 | 400.00 | 400.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,854.58 | 1,917.60 | 924.20 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,177.55 | 8,588.91 | 6,566.39 | ||
| 投资所支付的现金 | 39.84 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,217.39 | 8,588.91 | 6,566.39 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,362.81 | -6,671.31 | -5,642.19 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.22 | -27.32 | 2.23 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,025.93 | -5,299.68 | -5,946.58 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,413.01 | 31,413.01 | 31,413.01 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,387.08 | 26,113.33 | 25,466.43 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,302.43 | -- | 8,517.73 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,394.93 | -- | 306.72 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,341.49 | -- | 2,708.94 | ||
| 无形资产摊销 | 461.09 | -- | 230.54 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.07 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 88.20 | -- | 124.91 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 5.22 | -- | -2.23 | ||
| 投资损失 | 39.84 | -- | 19.27 | ||
| 递延所得税资产减少 | -114.13 | -- | -1,075.56 | ||
| 递延所得税负债增加 | -13.23 | -- | -13.83 | ||
| 存货的减少 | -15,184.80 | -- | -3,280.00 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,533.53 | -- | -2,103.87 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 7,581.66 | -- | -5,739.25 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,342.10 | -- | -306.62 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 28,387.08 | -- | 25,466.43 | ||
| 现金的期初余额 | 31,413.01 | -- | 31,413.01 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,025.93 | -- | -5,946.58 | ||
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