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| 广信股份(603599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,999.42 | 125,392.21 | 78,506.41 | 36,726.09 | |
| 收到的税费返还 | 4,223.25 | 4,100.53 | 3,235.76 | 2,204.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,887.55 | 3,401.62 | 3,305.65 | 211.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,110.21 | 132,894.36 | 85,047.82 | 39,142.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,093.65 | 96,029.05 | 60,943.61 | 26,801.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,288.23 | 5,368.88 | 3,596.06 | 1,248.35 | |
| 支付的各项税费 | 4,791.11 | 3,939.49 | 2,338.92 | 1,107.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,843.63 | 12,699.59 | 8,803.91 | 4,332.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,016.63 | 118,037.00 | 75,682.50 | 33,490.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,093.58 | 14,857.36 | 9,365.32 | 5,651.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 284.47 | 172.44 | 127.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.93 | 30.98 | 22.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,359.13 | 17,035.18 | 17,050.00 | 5,748.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,710.53 | 17,238.60 | 17,200.25 | 5,748.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,270.89 | 21,810.28 | 14,892.73 | 10,920.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,270.89 | 22,810.28 | 14,892.73 | 10,920.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,560.36 | -5,571.68 | 2,307.52 | -5,171.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,352.06 | 2,352.06 | 2,352.06 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,352.06 | 2,352.06 | 2,352.06 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,352.06 | -2,352.06 | -2,352.06 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.00 | 345.78 | 219.05 | -3.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,760.84 | 7,279.40 | 9,539.83 | 476.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,988.42 | 68,988.42 | 68,988.42 | 68,988.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,227.58 | 76,267.82 | 78,528.25 | 69,464.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,113.10 | -- | 10,033.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,309.48 | -- | 1,787.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,352.60 | -- | 5,315.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 465.15 | -- | 232.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,137.11 | -- | 312.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,195.14 | -- | -411.58 | -- | |
| 投资损失 | -284.47 | -- | -127.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -449.94 | -- | -73.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,138.05 | -- | -10,894.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 384.19 | -- | -8,485.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,399.53 | -- | 11,675.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,093.58 | -- | 9,365.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,227.58 | -- | 78,528.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,988.42 | -- | 68,988.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,760.84 | -- | 9,539.83 | -- | |
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