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| 广信股份(603599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,299.24 | 80,743.49 | |||
| 收到的税费返还 | 4,452.26 | 2,784.26 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,195.28 | 6,697.61 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 156,946.78 | 90,225.36 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,776.95 | 38,052.59 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,692.94 | 7,137.03 | |||
| 支付的各项税费 | 14,775.98 | 8,197.36 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,541.27 | 15,263.87 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 121,787.14 | 68,650.85 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,159.64 | 21,574.52 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 337,833.30 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,006.54 | 2,673.86 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,490.00 | 14,490.00 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 502,187.85 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 521,684.39 | 354,997.16 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,071.21 | 3,298.67 | |||
| 投资所支付的现金 | 94,858.65 | 210,852.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 379,434.59 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 478,364.45 | 214,150.67 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,319.94 | 140,846.49 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 417,288.16 | 236,383.71 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 417,288.16 | 236,383.71 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 365,791.15 | 277,847.54 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,569.82 | 735.52 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 735.52 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 367,360.97 | 278,583.06 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,927.19 | -42,199.35 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.24 | 520.08 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,527.01 | 120,741.74 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 569,351.36 | 569,351.36 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 697,878.37 | 690,093.10 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,755.66 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 920.73 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,744.87 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 304.71 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -252.62 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -13,897.43 | -- | |||
| 投资损失 | 4,500.47 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 2,122.92 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 247.07 | -- | |||
| 存货的减少 | 30,572.22 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -27,899.38 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,898.02 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -5,616.25 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,159.64 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 697,878.37 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 569,351.36 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 128,527.01 | -- | |||
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