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| 广信股份(603599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,422.65 | 190,987.60 | 120,917.88 | 46,363.91 | |
| 收到的税费返还 | 4,609.71 | 2,968.08 | 2,193.48 | 1,305.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,042.51 | 1,134.82 | 470.63 | 714.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,074.87 | 195,090.50 | 123,581.99 | 48,383.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,529.09 | 120,140.45 | 78,948.51 | 29,774.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,529.40 | 6,161.41 | 4,057.86 | 1,637.72 | |
| 支付的各项税费 | 7,725.48 | 5,455.35 | 3,655.22 | 1,575.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,240.57 | 16,348.25 | 13,216.02 | 4,174.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,024.54 | 148,105.46 | 99,877.61 | 37,161.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,050.33 | 46,985.04 | 23,704.38 | 11,221.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.68 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.79 | 1,236.59 | 1,236.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 6,899.97 | 6,899.97 | 5,205.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,105.48 | 8,138.55 | 8,138.55 | 5,206.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,404.83 | 27,681.91 | 19,323.35 | 13,252.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,004.83 | 28,281.91 | 19,923.35 | 13,852.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,899.35 | -20,143.37 | -11,784.80 | -8,645.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 139,890.09 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,890.09 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,301.38 | 3,301.38 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,301.38 | 3,301.38 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,588.72 | -3,301.38 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,946.31 | -563.05 | -205.58 | -31.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 189,793.39 | 22,977.24 | 11,713.99 | 2,544.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,227.58 | 67,227.58 | 67,227.58 | 67,227.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 257,020.97 | 90,204.83 | 78,941.58 | 69,772.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,722.69 | -- | 15,885.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,379.52 | -- | 908.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,561.29 | -- | 6,569.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 475.55 | -- | 235.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.93 | -- | 11.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 222.15 | -- | -0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,446.54 | -- | 205.58 | -- | |
| 投资损失 | -1.99 | -- | -1.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -467.18 | -- | 117.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,737.45 | -- | 26,131.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,860.74 | -- | -34,593.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,789.13 | -- | 8,234.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,050.33 | -- | 23,704.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 257,020.97 | -- | 78,941.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,227.58 | -- | 67,227.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 189,793.39 | -- | 11,713.99 | -- | |
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