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| 广信股份(603599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,771.67 | 213,705.01 | 133,851.69 | 52,144.75 | |
| 收到的税费返还 | 5,005.23 | 4,241.45 | 2,839.08 | 2,441.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,386.92 | 6,959.91 | 5,986.19 | 497.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,163.82 | 224,906.37 | 142,676.96 | 55,083.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,610.10 | 159,156.17 | 101,440.06 | 44,740.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,757.08 | 7,810.34 | 5,058.65 | 2,342.36 | |
| 支付的各项税费 | 10,855.15 | 9,707.75 | 8,304.08 | 2,928.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,921.89 | 25,545.67 | 19,007.46 | 4,403.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 185,144.22 | 202,219.93 | 133,810.26 | 54,414.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,019.61 | 22,686.44 | 8,866.70 | 669.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,911.32 | 1,388.92 | 477.06 | 113.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.81 | -- | 33.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 548,500.00 | 3,681.80 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 555,426.13 | 5,070.71 | 510.17 | 113.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,989.05 | 15,771.62 | 8,098.36 | 1,761.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 727,300.00 | 100,800.00 | 95,000.00 | 77,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 732,289.05 | 116,571.62 | 103,098.36 | 79,361.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,862.93 | -111,500.91 | -102,588.19 | -79,248.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,323.82 | 6,323.82 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,323.82 | 6,323.82 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,323.82 | -6,323.82 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -751.01 | 873.87 | -53.06 | -2,341.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153,918.15 | -94,264.42 | -93,774.55 | -80,920.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 257,020.97 | 257,020.97 | 257,020.97 | 257,020.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,102.82 | 162,756.55 | 163,246.42 | 176,100.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,906.18 | -- | 23,252.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,125.92 | -- | 526.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,539.84 | -- | 7,875.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 514.30 | -- | 256.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.93 | -- | 22.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.98 | -- | -5.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 751.01 | -- | 53.06 | -- | |
| 投资损失 | -6,974.19 | -- | -620.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -412.82 | -- | 263.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,212.99 | -- | 17,463.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,505.49 | -- | -29,107.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,752.11 | -- | -12,563.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,448.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,019.61 | -- | 8,866.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,102.82 | -- | 163,246.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 257,020.97 | -- | 257,020.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -153,918.15 | -- | -93,774.55 | -- | |
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