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| 广信股份(603599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,041.32 | 55,980.92 | 36,962.96 | 15,894.04 | |
| 收到的税费返还 | 797.21 | 658.51 | 425.64 | 425.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,031.01 | 1,509.84 | 604.47 | 186.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,869.54 | 58,149.27 | 37,993.07 | 16,505.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,897.50 | 46,203.46 | 35,286.26 | 17,143.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,446.22 | 4,699.22 | 3,135.72 | 1,509.07 | |
| 支付的各项税费 | 6,588.08 | 5,308.53 | 4,859.85 | 925.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,261.28 | 4,832.50 | 2,845.52 | 1,597.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,193.08 | 61,043.71 | 46,127.36 | 21,174.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,676.47 | -2,894.44 | -8,134.28 | -4,669.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 169.41 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 243.50 | -546.11 | -524.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 502.76 | 470.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 915.67 | -76.11 | -124.29 | 400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,238.21 | 7,459.08 | 5,115.25 | 2,447.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 19,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | -- | -- | 418.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,238.21 | 26,459.08 | 5,115.25 | 2,865.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,322.54 | -26,535.19 | -5,239.54 | -2,465.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,096.77 | 70,071.47 | 70,071.47 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,096.77 | 70,071.47 | 70,071.47 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,096.77 | 70,071.47 | 70,071.47 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 150.65 | 404.16 | 283.90 | 147.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,601.34 | 41,046.00 | 56,981.55 | -6,987.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,387.08 | 28,387.08 | 28,387.08 | 28,387.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,988.42 | 69,433.08 | 85,368.63 | 21,399.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,025.82 | -- | 8,720.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,997.34 | -- | 1,928.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,569.71 | -- | 4,420.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 462.76 | -- | 230.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.00 | -- | -9.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,347.04 | -- | -283.90 | -- | |
| 投资损失 | -204.30 | -- | -15.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -752.87 | -- | -346.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1.41 | -- | |
| 存货的减少 | -19,585.04 | -- | -5,225.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,397.97 | -- | -3,133.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,892.99 | -- | -14,421.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,676.47 | -- | -8,134.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,988.42 | -- | 85,368.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,387.08 | -- | 28,387.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,601.34 | -- | 56,981.55 | -- | |
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