报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,681.04 | 178,182.19 | 119,089.87 | 69,902.39 |
收到的税费返还 | 4,981.99 | 3,989.19 | 2,769.07 | 1,808.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,242.97 | 8,589.67 | 4,746.27 | 789.39 |
经营活动现金流入小计 | 225,906.00 | 190,761.05 | 126,605.21 | 72,500.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,105.44 | 64,548.82 | 37,849.51 | 38,282.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,006.95 | 9,136.07 | 5,851.58 | 2,423.91 |
支付的各项税费 | 5,141.10 | 6,597.85 | 4,699.02 | 3,749.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,485.36 | 29,143.41 | 19,133.56 | 5,337.83 |
经营活动现金流出小计 | 156,738.85 | 109,426.15 | 67,533.67 | 49,794.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,167.15 | 81,334.90 | 59,071.53 | 22,706.02 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,210,514.14 | -- | -- | 158,900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 11,795.25 | 10,109.17 | 6,732.81 | 2,671.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.97 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,882.76 | 969,964.27 | 630,515.15 | 64.77 |
投资活动现金流入小计 | 1,226,268.12 | 980,073.44 | 637,247.97 | 161,636.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,185.61 | 27,668.14 | 9,653.99 | 5,810.25 |
投资所支付的现金 | 1,160,429.58 | -- | -- | 111,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 941,127.87 | 588,995.54 | 2,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,183,615.19 | 968,796.01 | 598,649.53 | 120,410.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,652.93 | 11,277.43 | 38,598.44 | 41,226.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 3,173.28 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,173.28 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 9,932.88 | 9,932.88 | 9,932.88 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,090.13 | 5,090.13 | 4,020.03 | 671.55 |
筹资活动现金流出小计 | 15,090.13 | 15,090.13 | 14,020.03 | 5,671.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,916.86 | -15,090.13 | -14,020.03 | -5,671.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,881.33 | -1,062.11 | 465.81 | 504.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 97,021.90 | 76,460.09 | 84,115.76 | 58,765.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,485.34 | 60,485.34 | 60,485.34 | 60,485.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 157,507.23 | 136,945.42 | 144,601.10 | 119,250.93 |
附注 |
净利润 | 58,873.35 | -- | 28,396.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,986.76 | -- | 1,900.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,324.72 | -- | 14,469.03 | -- |
无形资产摊销 | 545.63 | -- | 272.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | 63.55 | -- | 31.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.51 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 193.55 | -- | 43.49 | -- |
公允价值变动损失 | -7,261.37 | -- | -910.14 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,427.32 | -- | -398.69 | -- |
投资损失 | -2,272.38 | -- | -3,877.52 | -- |
递延所得税资产减少 | 243.51 | -- | -632.12 | -- |
递延所得税负债增加 | 1,546.44 | -- | -311.08 | -- |
存货的减少 | -18,293.91 | -- | 6,456.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,710.19 | -- | -14,690.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | 16,591.20 | -- | 28,320.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,895.84 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 69,167.15 | -- | 59,071.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 157,507.23 | -- | 144,601.10 | -- |
现金的期初余额 | 60,485.34 | -- | 60,485.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 97,021.90 | -- | 84,115.76 | -- |