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| 广信股份(603599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,261.25 | 470,089.36 | 333,692.94 | 143,489.42 | |
| 收到的税费返还 | 7,492.02 | 3,383.01 | 2,879.26 | 2,853.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,835.50 | 7,809.44 | 5,871.47 | 1,876.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 628,588.78 | 481,281.81 | 342,443.67 | 148,219.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,311.81 | 135,771.65 | 107,257.29 | 56,547.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,959.13 | 18,473.46 | 12,067.56 | 3,684.80 | |
| 支付的各项税费 | 35,742.55 | 39,819.60 | 31,544.36 | 4,052.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 154,776.49 | 69,225.54 | 45,208.57 | 9,291.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 335,789.97 | 263,290.24 | 196,077.78 | 73,576.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,798.80 | 217,991.56 | 146,365.89 | 74,643.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 867,240.70 | -- | -- | 195,575.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,844.30 | 8,333.05 | 4,362.56 | 1,869.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.66 | 19.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,003.52 | 633,803.21 | 340,303.21 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 879,107.18 | 642,156.06 | 344,665.77 | 197,445.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,391.84 | 38,228.56 | 28,365.78 | 14,587.52 | |
| 投资所支付的现金 | 1,066,988.75 | 39,665.00 | 7,000.00 | 248,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 738,991.53 | 459,039.61 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,119,380.60 | 816,885.09 | 494,405.39 | 262,887.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,273.42 | -174,729.03 | -149,739.62 | -65,442.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 226.15 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,901.89 | 36,212.68 | 17,403.26 | 18,623.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,128.03 | 36,212.68 | 17,403.26 | 18,623.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,130.86 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,353.33 | 46,456.41 | 46,456.41 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.45 | 1,425.35 | 958.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,579.64 | 47,881.76 | 47,414.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,548.40 | -11,669.08 | -30,011.55 | 18,623.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,326.39 | 6,102.22 | 3,009.48 | 393.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,400.17 | 37,695.67 | -30,375.80 | 28,217.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,907.14 | 225,907.14 | 225,907.14 | 225,907.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,307.31 | 263,602.81 | 195,531.34 | 254,124.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 237,753.78 | -- | 126,458.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,261.88 | -- | 1,571.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,511.39 | -- | 16,383.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 831.10 | -- | 1,045.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.62 | -- | 8.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,394.11 | -- | -3,774.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -957.32 | -- | -3,009.48 | -- | |
| 投资损失 | -10,844.30 | -- | -4,311.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,752.79 | -- | -3,943.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -227.60 | -- | 1,618.83 | -- | |
| 存货的减少 | 25,304.34 | -- | 9,112.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,419.13 | -- | -22,812.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,541.56 | -- | 25,815.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,876.50 | -- | 2,202.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 292,798.80 | -- | 146,365.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 289,307.31 | -- | 195,531.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 225,907.14 | -- | 225,907.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,400.17 | -- | -30,375.80 | -- | |
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