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| 广信股份(603599) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,743.49 | 349,992.28 | 392,697.76 | 300,457.29 | 135,118.72 |
| 收到的税费返还 | 2,784.26 | 7,757.64 | 2,961.96 | 1,764.24 | 1,100.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,697.61 | 27,128.63 | 9,143.68 | 6,138.79 | 3,108.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,225.36 | 384,878.56 | 404,803.40 | 308,360.32 | 139,327.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,052.59 | 150,576.91 | 166,737.31 | 111,325.59 | 83,460.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,137.03 | 28,161.14 | 20,615.27 | 14,162.71 | 7,418.06 |
| 支付的各项税费 | 8,197.36 | 33,411.53 | 32,903.72 | 31,339.02 | 9,904.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,263.87 | 99,480.15 | 62,070.65 | 43,725.43 | 22,425.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,650.85 | 311,629.73 | 282,326.95 | 200,552.75 | 123,209.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,574.52 | 73,248.83 | 122,476.45 | 107,807.57 | 16,118.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 337,833.30 | 942,502.54 | -- | -- | 168,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,673.86 | 10,596.51 | 6,931.67 | 5,163.98 | 1,047.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 50,748.70 | 336.44 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 674,801.18 | 439,000.00 | 1,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 354,997.16 | 1,003,847.75 | 682,069.29 | 444,163.98 | 170,447.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,298.67 | 57,561.85 | 31,324.87 | 22,583.52 | 11,256.99 |
| 投资所支付的现金 | 210,852.00 | 831,985.50 | 9,865.00 | 7,700.00 | 113,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 493,685.20 | 328,665.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 214,150.67 | 889,547.35 | 534,875.07 | 358,948.52 | 124,256.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 140,846.49 | 114,300.40 | 147,194.21 | 85,215.45 | 46,190.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 236,383.71 | 277,847.54 | 94,868.11 | 29,437.98 | 13,655.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,383.71 | 277,847.54 | 94,868.11 | 29,437.98 | 13,655.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 277,847.54 | 123,901.89 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 735.52 | 67,491.56 | 65,025.54 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 735.52 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12.27 | 3,774.48 | 1,732.28 | 874.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,583.06 | 191,405.71 | 68,800.02 | 1,732.28 | 874.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,199.35 | 86,441.83 | 26,068.09 | 27,705.70 | 12,780.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 520.08 | 6,052.99 | 5,138.55 | 5,742.32 | -2,136.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,741.74 | 280,044.05 | 300,877.30 | 226,471.05 | 72,953.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 569,351.36 | 289,307.31 | 289,307.31 | 289,307.31 | 289,307.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 690,093.10 | 569,351.36 | 590,184.61 | 515,778.35 | 362,260.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 143,289.89 | -- | 103,956.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,474.38 | -- | -3,797.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,095.80 | -- | 5,995.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,031.22 | -- | 352.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,212.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,049.17 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 677.72 | -- | -3,472.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,586.97 | -- | -4,777.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,278.88 | -- | -1,691.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,483.96 | -- | -419.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,412.15 | -- | 91.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,532.51 | -- | 49,602.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,943.95 | -- | -21,994.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -91,619.10 | -- | -17,626.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,719.74 | -- | 1,579.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 73,248.83 | -- | 107,807.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 569,351.36 | -- | 515,778.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 289,307.31 | -- | 289,307.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 280,044.05 | -- | 226,471.05 | -- |
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