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再升科技

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再升科技(603601) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,808.52
收到的税费返还352.29
收到的其他与经营活动有关的现金426.95
经营活动现金流入小计11,587.76
购买商品、接受劳务支付的现金4,876.91
支付给职工以及为职工支付的现金1,373.56
支付的各项税费1,141.18
支付的其他与经营活动有关的现金1,670.91
经营活动现金流出小计9,062.55
经营活动产生的现金流量净额2,525.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,008.55
取得投资收益所收到的现金22.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额72.86
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,104.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,474.36
投资所支付的现金2,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,474.36
投资活动产生的现金流量净额-5,370.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金200.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金250.00
筹资活动现金流入小计450.00
偿还债务支付的现金500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金552.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,052.38
筹资活动产生的现金流量净额-602.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.44
五、现金及现金等价物净增加额-3,448.77
加:期初现金及现金等价物余额5,611.38
六、期末现金及现金等价物余额2,162.61
附注
净利润3,221.12
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备89.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧331.20
无形资产摊销20.50
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失10.74
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用19.22
投资损失-54.40
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-851.27
经营性应收项目的减少-2,535.46
经营性应付项目的增加2,274.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,525.21
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,162.61
现金的期初余额5,611.38
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,448.77
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