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| 再升科技(603601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,855.02 | 18,754.39 | 11,699.42 | 5,654.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,248.70 | 924.20 | 549.91 | 199.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,209.48 | 2,268.47 | 421.71 | 985.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,313.20 | 21,947.05 | 12,671.04 | 6,840.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,943.59 | 10,190.79 | 4,936.57 | 2,698.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,252.54 | 3,885.10 | 2,235.11 | 982.24 | |
| 支付的各项税费 | 2,459.74 | 2,596.54 | 1,373.08 | 561.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,469.35 | 3,859.07 | 2,347.47 | 1,292.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,125.21 | 20,531.50 | 10,892.24 | 5,534.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,187.99 | 1,415.56 | 1,778.81 | 1,306.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,611.14 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.26 | 7.26 | 4.55 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,618.40 | 7.26 | 4.55 | 4.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,211.85 | 9,086.06 | 6,583.07 | 2,168.31 | |
| 投资所支付的现金 | 150,577.00 | 17.00 | 5,057.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,215.25 | 6,215.25 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 53,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,004.10 | 68,318.31 | 11,640.07 | 2,168.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,385.70 | -68,311.06 | -11,635.52 | -2,163.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75,660.72 | 75,656.76 | 75,656.76 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 926.50 | -- | 140.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,087.22 | 87,656.76 | 75,796.76 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,490.00 | 4,490.00 | 1,690.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,103.56 | 8,527.19 | 102.77 | 51.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108.45 | 108.59 | 78.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,702.01 | 13,125.78 | 1,871.36 | 51.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,385.21 | 74,530.98 | 73,925.40 | -51.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.17 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,259.67 | 7,635.47 | 64,068.69 | -909.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,309.54 | 7,309.54 | 7,309.54 | 7,309.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,569.21 | 14,945.02 | 71,378.23 | 6,400.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,019.32 | -- | 3,027.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 217.93 | -- | 117.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,726.44 | -- | 770.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 136.24 | -- | 45.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.97 | -- | 79.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 97.58 | -- | 19.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 262.24 | -- | 100.01 | -- | |
| 投资损失 | -184.08 | -- | 120.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.43 | -- | -0.26 | -- | |
| 存货的减少 | -1,118.44 | -- | -289.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,612.85 | -- | -2,822.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,498.07 | -- | 610.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,187.99 | -- | 1,778.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,569.21 | -- | 71,378.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,309.54 | -- | 7,309.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,259.67 | -- | 64,068.69 | -- | |
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