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| 再升科技(603601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,355.25 | 102,188.13 | 72,300.02 | 34,879.30 | |
| 收到的税费返还 | 4,053.45 | 3,290.67 | 2,179.96 | 808.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,914.86 | 5,706.76 | 3,594.70 | 2,648.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,323.56 | 111,185.55 | 78,074.68 | 38,336.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,356.49 | 62,014.92 | 42,893.91 | 22,539.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,974.51 | 13,016.62 | 8,471.30 | 4,290.76 | |
| 支付的各项税费 | 18,476.50 | 14,953.45 | 9,403.09 | 2,235.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,389.02 | 6,189.53 | 5,654.51 | 2,193.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,196.52 | 96,174.51 | 66,422.81 | 31,259.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,127.03 | 15,011.04 | 11,651.87 | 7,076.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,425.00 | 22,425.00 | 15,425.00 | 7,795.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 224.30 | 188.33 | 148.62 | 67.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.70 | 95.63 | 0.11 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,744.99 | 22,708.96 | 15,573.73 | 7,862.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,420.60 | 7,425.37 | 5,305.23 | 2,308.31 | |
| 投资所支付的现金 | 21,395.00 | 21,395.00 | 14,395.00 | 9,395.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,015.60 | 42,020.37 | 32,900.23 | 11,703.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,270.61 | -19,311.40 | -17,326.50 | -3,840.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,708.51 | 147.25 | 147.25 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.28 | 147.25 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,362.51 | 38,033.31 | 37,533.31 | 24,928.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,546.18 | 11,391.14 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,071.01 | 49,726.73 | 49,071.70 | 24,928.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,098.46 | 40,018.46 | 33,323.74 | 21,276.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,337.86 | 8,007.40 | 540.71 | 257.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,577.99 | 2,230.43 | 2,230.43 | 2,009.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,014.31 | 50,256.29 | 36,094.88 | 23,543.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,943.30 | -529.56 | 12,976.81 | 1,384.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -344.62 | -126.48 | -33.02 | 39.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,568.50 | -4,956.40 | 7,269.16 | 4,659.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,033.45 | 31,033.45 | 31,033.45 | 31,033.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,601.95 | 26,077.05 | 38,302.60 | 35,692.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,454.72 | -- | 24,644.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -65.18 | -- | 191.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,733.31 | -- | 3,512.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,654.44 | -- | 802.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 412.64 | -- | 232.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.75 | -- | -70.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -154.14 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,106.97 | -- | 529.72 | -- | |
| 投资损失 | -757.69 | -- | -211.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 305.68 | -- | -96.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -237.89 | -- | -92.98 | -- | |
| 存货的减少 | -1,719.80 | -- | -5,053.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,780.51 | -- | -4,251.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,779.40 | -- | -9,009.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,127.03 | -- | 11,651.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,601.95 | -- | 38,302.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,033.45 | -- | 31,033.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,568.50 | -- | 7,269.16 | -- | |
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