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| 再升科技(603601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,003.08 | 102,721.31 | 63,953.26 | 37,859.09 | |
| 收到的税费返还 | 7,033.46 | 5,155.45 | 3,502.58 | 1,338.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,425.00 | 6,261.88 | 4,878.80 | 2,785.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 161,461.53 | 114,138.64 | 72,334.64 | 41,983.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,769.82 | 69,779.17 | 46,536.21 | 25,261.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,088.93 | 14,252.34 | 9,836.42 | 5,289.52 | |
| 支付的各项税费 | 7,747.77 | 5,108.84 | 3,616.95 | 1,883.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,444.34 | 5,386.88 | 4,014.74 | 2,073.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,050.86 | 94,527.23 | 64,004.32 | 34,507.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,410.67 | 19,611.41 | 8,330.32 | 7,476.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 333.92 | 328.74 | 328.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,333.99 | 328.81 | 328.81 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,640.85 | 6,403.44 | 4,888.30 | 3,142.54 | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,640.85 | 6,403.44 | 4,888.30 | 3,142.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,306.86 | -6,074.62 | -4,559.48 | -3,142.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,382.61 | 2,190.23 | 1,464.05 | 329.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,964.19 | 20,504.00 | 20,504.00 | 1,504.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,346.80 | 22,694.23 | 21,968.05 | 1,833.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,300.90 | 33,290.90 | 19,174.90 | 6,604.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,717.35 | 8,144.97 | 7,280.80 | 116.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 580.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,213.22 | 362.76 | 247.20 | 117.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,231.46 | 41,798.63 | 26,702.90 | 6,838.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,115.34 | -19,104.40 | -4,734.85 | -5,005.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.01 | 40.93 | 22.55 | -2.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,240.17 | -5,526.68 | -941.46 | -673.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,240.96 | 30,240.96 | 30,240.96 | 30,240.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,481.12 | 24,714.28 | 29,299.49 | 29,567.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,460.21 | -- | 11,210.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,768.27 | -- | -205.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,097.45 | -- | 3,462.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,688.97 | -- | 853.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 310.00 | -- | 228.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.11 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 46.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,233.60 | -- | 477.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,216.37 | -- | -476.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -486.36 | -- | -268.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 351.65 | -- | -92.98 | -- | |
| 存货的减少 | -10,572.26 | -- | -4,316.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,268.19 | -- | -6,233.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,365.05 | -- | 3,405.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,410.67 | -- | 8,330.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,481.12 | -- | 29,299.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,240.96 | -- | 30,240.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,240.17 | -- | -941.46 | -- | |
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