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| 再升科技(603601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,994.25 | 69,565.26 | 46,240.20 | 21,702.09 | |
| 收到的税费返还 | 4,475.78 | 3,677.33 | 2,252.76 | 1,153.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,228.58 | 4,128.30 | 2,294.32 | 1,855.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,698.61 | 77,370.90 | 50,787.28 | 24,710.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,724.79 | 34,557.42 | 23,613.16 | 11,779.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,329.25 | 10,480.84 | 6,728.96 | 3,859.37 | |
| 支付的各项税费 | 8,902.52 | 7,020.15 | 4,616.66 | 1,736.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,290.67 | 5,537.25 | 2,542.30 | 863.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,247.23 | 57,595.66 | 37,501.08 | 18,239.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,451.38 | 19,775.24 | 13,286.20 | 6,471.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,537.09 | 25,920.00 | 11,920.00 | 5,420.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 157.18 | 296.10 | 91.49 | 36.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.80 | 0.12 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,090.75 | 26,216.22 | 12,011.49 | 5,456.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,265.65 | 7,573.87 | 5,882.00 | 3,829.23 | |
| 投资所支付的现金 | 27,000.00 | 25,920.10 | 20,920.10 | 11,920.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -250.68 | -250.68 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,465.65 | 46,443.30 | 39,751.42 | 15,749.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,374.90 | -20,227.08 | -27,739.93 | -10,293.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,030.49 | 1,029.19 | 1,029.19 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,030.49 | 1,029.19 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,004.59 | 22,483.27 | 18,036.04 | 13,741.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,035.08 | 23,512.46 | 19,065.23 | 13,741.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,406.58 | 26,422.58 | 14,691.86 | 8,124.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,517.40 | 9,086.53 | 8,655.44 | 147.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 238.89 | 16.22 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,162.87 | 35,525.32 | 23,347.30 | 8,272.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,127.78 | -12,012.86 | -4,282.06 | 5,468.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.66 | 63.98 | 6.94 | -30.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -949.65 | -12,400.72 | -18,728.85 | 1,616.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,983.10 | 31,983.10 | 31,983.10 | 31,983.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,033.45 | 19,582.38 | 13,254.25 | 33,599.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,892.92 | -- | 9,938.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 682.46 | -- | 52.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,708.69 | -- | 2,517.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,423.29 | -- | 654.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 244.09 | -- | 110.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 425.71 | -- | 438.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,254.01 | -- | 633.86 | -- | |
| 投资损失 | -832.67 | -- | -79.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,205.45 | -- | -42.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -161.27 | -- | 238.48 | -- | |
| 存货的减少 | 7,153.71 | -- | 2,801.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,806.52 | -- | -13,172.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,672.74 | -- | 9,194.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,451.38 | -- | 13,286.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,033.45 | -- | 13,254.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,983.10 | -- | 31,983.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -949.65 | -- | -18,728.85 | -- | |
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