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| 再升科技(603601) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,851.94 | 81,912.51 | 64,677.07 | 35,250.53 | |
| 收到的税费返还 | 7,312.62 | 5,516.97 | 5,992.44 | 2,911.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,068.87 | 20,234.42 | 4,499.60 | 2,739.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,233.43 | 107,663.90 | 75,169.11 | 40,900.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,109.11 | 69,144.68 | 44,457.69 | 27,371.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,587.78 | 14,336.77 | 9,876.81 | 5,713.33 | |
| 支付的各项税费 | 10,339.75 | 8,060.61 | 6,375.60 | 3,536.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,319.52 | 8,962.45 | 5,981.10 | 1,747.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,356.17 | 100,504.51 | 66,691.20 | 38,369.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,877.27 | 7,159.39 | 8,477.91 | 2,531.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 181.75 | 181.75 | 69.32 | 39.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.56 | 7.54 | 7.54 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,989.31 | 1,989.29 | 476.86 | 39.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,884.73 | 10,861.32 | 7,684.90 | 3,274.67 | |
| 投资所支付的现金 | 7,577.53 | 7,035.73 | 322.05 | 250.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,462.25 | 17,897.05 | 8,006.95 | 3,524.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,472.95 | -15,907.76 | -7,530.10 | -3,484.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,162.65 | 5,073.86 | 2,702.58 | 743.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.95 | 900.95 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,082.90 | 37,800.00 | 18,800.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 784.80 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,030.35 | 42,923.36 | 21,552.08 | 9,792.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,621.22 | 34,225.22 | 33,725.22 | 19,125.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,539.01 | 15,208.87 | 3,998.32 | 164.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 502.76 | 367.37 | -- | 8,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,662.99 | 49,801.45 | 37,723.54 | 27,289.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,632.63 | -6,878.09 | -16,171.45 | -17,497.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.68 | -105.52 | -91.94 | -70.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,361.00 | -15,731.98 | -15,315.59 | -18,521.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,601.95 | 41,601.95 | 41,601.95 | 41,563.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,240.96 | 25,869.97 | 26,286.37 | 23,042.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,130.28 | -- | 14,257.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 139.47 | -- | 46.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,041.49 | -- | 4,282.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,649.68 | -- | 823.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 258.81 | -- | 207.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.75 | -- | 4.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 989.64 | -- | 509.74 | -- | |
| 投资损失 | -891.71 | -- | 376.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 124.60 | -- | -1.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -233.33 | -- | -92.98 | -- | |
| 存货的减少 | -2,382.90 | -- | -5,630.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,919.10 | -- | -4,613.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,440.26 | -- | -1,424.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,877.27 | -- | 8,477.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,240.96 | -- | 26,286.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,601.95 | -- | 41,601.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,361.00 | -- | -15,315.59 | -- | |
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