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再升科技(603601) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,731.54 | 61,230.50 | 33,285.28 | 11,672.53 | |
收到的税费返还 | 2,041.38 | 1,131.53 | 680.12 | 271.70 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,688.17 | 5,528.91 | 2,830.32 | 3,317.53 | |
经营活动现金流入小计 | 94,461.10 | 67,890.94 | 36,795.72 | 15,261.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,508.47 | 45,222.22 | 21,710.46 | 9,588.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,836.09 | 10,469.49 | 6,818.06 | 3,437.18 | |
支付的各项税费 | 7,152.79 | 5,535.21 | 4,271.43 | 1,742.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,893.55 | 4,661.47 | 2,839.35 | 1,889.22 | |
经营活动现金流出小计 | 87,390.89 | 65,888.40 | 35,639.30 | 16,657.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,070.21 | 2,002.54 | 1,156.42 | -1,396.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 114,210.00 | 97,200.00 | 87,200.00 | 74,564.66 | |
取得投资收益所收到的现金 | 678.51 | 510.35 | 419.21 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.22 | 7.02 | 3.20 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 114,900.73 | 98,917.37 | 87,622.41 | 74,564.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,586.02 | 15,421.18 | 12,266.02 | 4,570.84 | |
投资所支付的现金 | 114,042.00 | 98,032.00 | 89,832.00 | 66,032.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,800.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,800.00 | 1,210.00 | 1,200.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 145,428.02 | 123,463.18 | 103,298.02 | 70,602.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,527.29 | -24,545.81 | -15,675.61 | 3,961.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,065.32 | 1,065.32 | 1,065.32 | 968.36 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,065.32 | 1,065.32 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 38,472.88 | 17,427.58 | 13,642.58 | 8,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | 10,920.00 | 10,920.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 39,538.20 | 29,412.90 | 25,627.90 | 9,168.36 | |
偿还债务支付的现金 | 20,754.73 | 15,100.00 | 900.00 | 100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,804.86 | 7,484.99 | 7,124.35 | 210.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 915.57 | 111.93 | 76.65 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 29,475.15 | 22,696.92 | 8,101.00 | 310.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,063.04 | 6,715.98 | 17,526.89 | 8,857.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.54 | 51.09 | -28.48 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,355.50 | -15,776.20 | 2,979.22 | 11,423.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,338.60 | 45,338.60 | 45,338.60 | 45,338.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,983.10 | 29,562.40 | 48,317.82 | 56,762.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,866.31 | -- | 7,520.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,437.08 | -- | 745.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,629.40 | -- | 2,225.78 | -- | |
无形资产摊销 | 1,266.21 | -- | 632.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 243.04 | -- | 118.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.01 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 0.21 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -2,969.59 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,491.20 | -- | -167.21 | -- | |
投资损失 | -290.51 | -- | -15.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | 63.34 | -- | 138.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | 86.46 | -- | -75.97 | -- | |
存货的减少 | -7,019.38 | -- | -1,748.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,235.18 | -- | -19,721.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,483.61 | -- | 11,503.05 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,070.21 | -- | 1,156.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,983.10 | -- | 48,317.82 | -- | |
现金的期初余额 | 45,338.60 | -- | 45,338.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,355.50 | -- | 2,979.22 | -- |
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