再升科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
再升科技(603601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,953.2637,859.09122,851.9481,912.5164,677.07
收到的税费返还3,502.581,338.887,312.625,516.975,992.44
收到的其他与经营活动有关的现金4,878.802,785.919,068.8720,234.424,499.60
经营活动现金流入小计72,334.6441,983.88139,233.43107,663.9075,169.11
购买商品、接受劳务支付的现金46,536.2125,261.3086,109.1169,144.6844,457.69
支付给职工以及为职工支付的现金9,836.425,289.5218,587.7814,336.779,876.81
支付的各项税费3,616.951,883.4910,339.758,060.616,375.60
支付的其他与经营活动有关的现金4,014.742,073.099,319.528,962.455,981.10
经营活动现金流出小计64,004.3234,507.40124,356.17100,504.5166,691.20
经营活动产生的现金流量净额8,330.327,476.4814,877.277,159.398,477.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,800.001,800.00400.00
取得投资收益所收到的现金328.74--181.75181.7569.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.070.047.567.547.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计328.810.041,989.311,989.29476.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,888.303,142.5415,884.7310,861.327,684.90
投资所支付的现金----7,577.537,035.73322.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,888.303,142.5423,462.2517,897.058,006.95
投资活动产生的现金流量净额-4,559.48-3,142.50-21,472.95-15,907.76-7,530.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,464.05329.555,162.655,073.862,702.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----900.95900.95--
取得借款收到的现金20,504.001,504.0043,082.9037,800.0018,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----784.8049.5049.50
筹资活动现金流入小计21,968.051,833.5549,030.3542,923.3621,552.08
偿还债务支付的现金19,174.906,604.0037,621.2234,225.2233,725.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,280.80116.9915,539.0115,208.873,998.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金247.20117.86502.76367.37--
筹资活动现金流出小计26,702.906,838.8653,662.9949,801.4537,723.54
筹资活动产生的现金流量净额-4,734.85-5,005.31-4,632.63-6,878.09-16,171.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.55-2.04-132.68-105.52-91.94
五、现金及现金等价物净增加额-941.46-673.37-11,361.00-15,731.98-15,315.59
加:期初现金及现金等价物余额30,240.9630,240.9641,601.9541,601.9541,601.95
六、期末现金及现金等价物余额29,299.4929,567.5830,240.9625,869.9726,286.37
附注
净利润11,210.72--25,130.28--14,257.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-205.61--139.47--46.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,462.32--8,041.49--4,282.68
无形资产摊销853.58--1,649.68--823.75
长期待摊费用摊销228.81--258.81--207.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----12.75--4.83
固定资产报废损失0.11--6.25----
公允价值变动损失----3.70----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用477.02--989.64--509.74
投资损失-476.66---891.71--376.90
递延所得税资产减少-268.65--124.60---1.23
递延所得税负债增加-92.98---233.33---92.98
存货的减少-4,316.16---2,382.90---5,630.12
经营性应收项目的减少-6,233.64---9,919.10---4,613.31
经营性应付项目的增加3,405.28---9,440.26---1,424.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,330.32--14,877.27--8,477.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,299.49--30,240.96--26,286.37
现金的期初余额30,240.96--41,601.95--41,601.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-941.46---11,361.00---15,315.59
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