再升科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
再升科技(603601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,188.1372,300.0234,879.30102,994.2569,565.26
收到的税费返还3,290.672,179.96808.634,475.783,677.33
收到的其他与经营活动有关的现金5,706.763,594.702,648.227,228.584,128.30
经营活动现金流入小计111,185.5578,074.6838,336.15114,698.6177,370.90
购买商品、接受劳务支付的现金62,014.9242,893.9122,539.4740,724.7934,557.42
支付给职工以及为职工支付的现金13,016.628,471.304,290.7614,329.2510,480.84
支付的各项税费14,953.459,403.092,235.948,902.527,020.15
支付的其他与经营活动有关的现金6,189.535,654.512,193.7716,290.675,537.25
经营活动现金流出小计96,174.5166,422.8131,259.9480,247.2357,595.66
经营活动产生的现金流量净额15,011.0411,651.877,076.2134,451.3819,775.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,425.0015,425.007,795.0027,537.0925,920.00
取得投资收益所收到的现金188.33148.6267.57157.18296.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.630.110.03145.800.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------250.68--
投资活动现金流入小计22,708.9615,573.737,862.6028,090.7526,216.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,425.375,305.232,308.3111,265.657,573.87
投资所支付的现金21,395.0014,395.009,395.0027,000.0025,920.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------250.68
支付的其他与投资活动有关的现金13,200.0013,200.00--13,200.0013,200.00
投资活动现金流出小计42,020.3732,900.2311,703.3151,465.6546,443.30
投资活动产生的现金流量净额-19,311.40-17,326.50-3,840.71-23,374.90-20,227.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147.25147.25--1,030.491,029.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.25----1,030.491,029.19
取得借款收到的现金38,033.3137,533.3124,928.1029,004.5922,483.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,546.1811,391.14------
筹资活动现金流入小计49,726.7349,071.7024,928.1030,035.0823,512.46
偿还债务支付的现金40,018.4633,323.7421,276.8432,406.5826,422.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,007.40540.71257.039,517.409,086.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,230.432,230.432,009.68238.8916.22
筹资活动现金流出小计50,256.2936,094.8823,543.5642,162.8735,525.32
筹资活动产生的现金流量净额-529.5612,976.811,384.54-12,127.78-12,012.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-126.48-33.0239.40101.6663.98
五、现金及现金等价物净增加额-4,956.407,269.164,659.45-949.65-12,400.72
加:期初现金及现金等价物余额31,033.4531,033.4531,033.4531,983.1031,983.10
六、期末现金及现金等价物余额26,077.0538,302.6035,692.9031,033.4519,582.38
附注
净利润--24,644.19--16,892.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--191.75--682.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,512.98--5,708.69--
无形资产摊销--802.28--1,423.29--
长期待摊费用摊销--232.09--244.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---70.98---0.33--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------425.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--529.72--1,254.01--
投资损失---211.38---832.67--
递延所得税资产减少---96.21---1,205.45--
递延所得税负债增加---92.98---161.27--
存货的减少---5,053.04--7,153.71--
经营性应收项目的减少---4,251.40---16,806.52--
经营性应付项目的增加---9,009.83--19,672.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,651.87--34,451.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,302.60--31,033.45--
现金的期初余额--31,033.45--31,983.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,269.16---949.65--
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