再升科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
再升科技(603601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,300.0234,879.30102,994.2569,565.2646,240.20
收到的税费返还2,179.96808.634,475.783,677.332,252.76
收到的其他与经营活动有关的现金3,594.702,648.227,228.584,128.302,294.32
经营活动现金流入小计78,074.6838,336.15114,698.6177,370.9050,787.28
购买商品、接受劳务支付的现金42,893.9122,539.4740,724.7934,557.4223,613.16
支付给职工以及为职工支付的现金8,471.304,290.7614,329.2510,480.846,728.96
支付的各项税费9,403.092,235.948,902.527,020.154,616.66
支付的其他与经营活动有关的现金5,654.512,193.7716,290.675,537.252,542.30
经营活动现金流出小计66,422.8131,259.9480,247.2357,595.6637,501.08
经营活动产生的现金流量净额11,651.877,076.2134,451.3819,775.2413,286.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,425.007,795.0027,537.0925,920.0011,920.00
取得投资收益所收到的现金148.6267.57157.18296.1091.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.110.03145.800.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----250.68----
投资活动现金流入小计15,573.737,862.6028,090.7526,216.2212,011.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,305.232,308.3111,265.657,573.875,882.00
投资所支付的现金14,395.009,395.0027,000.0025,920.1020,920.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------250.68-250.68
支付的其他与投资活动有关的现金13,200.00--13,200.0013,200.0013,200.00
投资活动现金流出小计32,900.2311,703.3151,465.6546,443.3039,751.42
投资活动产生的现金流量净额-17,326.50-3,840.71-23,374.90-20,227.08-27,739.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147.25--1,030.491,029.191,029.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,030.491,029.19--
取得借款收到的现金37,533.3124,928.1029,004.5922,483.2718,036.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,391.14--------
筹资活动现金流入小计49,071.7024,928.1030,035.0823,512.4619,065.23
偿还债务支付的现金33,323.7421,276.8432,406.5826,422.5814,691.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金540.71257.039,517.409,086.538,655.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,230.432,009.68238.8916.22--
筹资活动现金流出小计36,094.8823,543.5642,162.8735,525.3223,347.30
筹资活动产生的现金流量净额12,976.811,384.54-12,127.78-12,012.86-4,282.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.0239.40101.6663.986.94
五、现金及现金等价物净增加额7,269.164,659.45-949.65-12,400.72-18,728.85
加:期初现金及现金等价物余额31,033.4531,033.4531,983.1031,983.1031,983.10
六、期末现金及现金等价物余额38,302.6035,692.9031,033.4519,582.3813,254.25
附注
净利润24,644.19--16,892.92--9,938.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备191.75--682.46--52.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,512.98--5,708.69--2,517.32
无形资产摊销802.28--1,423.29--654.56
长期待摊费用摊销232.09--244.09--110.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-70.98---0.33----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----425.71--438.50
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用529.72--1,254.01--633.86
投资损失-211.38---832.67---79.04
递延所得税资产减少-96.21---1,205.45---42.71
递延所得税负债增加-92.98---161.27--238.48
存货的减少-5,053.04--7,153.71--2,801.12
经营性应收项目的减少-4,251.40---16,806.52---13,172.02
经营性应付项目的增加-9,009.83--19,672.74--9,194.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额11,651.87--34,451.38--13,286.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,302.60--31,033.45--13,254.25
现金的期初余额31,033.45--31,983.10--31,983.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,269.16---949.65---18,728.85
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