再升科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
再升科技(603601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,651.5459,653.7626,137.50146,003.08102,721.31
收到的税费返还4,033.822,851.621,170.887,033.465,155.45
收到的其他与经营活动有关的现金5,138.344,294.812,398.518,425.006,261.88
经营活动现金流入小计103,823.7066,800.2029,706.89161,461.53114,138.64
购买商品、接受劳务支付的现金72,520.0144,963.8019,722.0197,769.8269,779.17
支付给职工以及为职工支付的现金13,886.559,167.105,074.0319,088.9314,252.34
支付的各项税费6,488.065,489.492,647.277,747.775,108.84
支付的其他与经营活动有关的现金4,765.101,675.091,934.0010,444.345,386.88
经营活动现金流出小计97,659.7361,295.4829,377.31135,050.8694,527.23
经营活动产生的现金流量净额6,163.975,504.71329.5826,410.6719,611.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金114,293.9394,000.0057,000.003,000.00--
取得投资收益所收到的现金275.14198.4158.63333.92328.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10----0.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计114,569.1794,198.4157,058.633,333.99328.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,182.503,889.272,228.719,640.856,403.44
投资所支付的现金104,000.0087,000.0052,000.0030,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计109,182.5090,889.2754,228.7139,640.856,403.44
投资活动产生的现金流量净额5,386.683,309.132,829.92-36,306.86-6,074.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金611.60611.60616.602,382.612,190.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------69,964.1920,504.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计611.60611.60616.6072,346.8022,694.23
偿还债务支付的现金19,934.6019,934.605,000.0035,300.9033,290.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,231.606,006.25128.588,717.358,144.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------580.80--
支付其他与筹资活动有关的现金363.50244.48119.711,213.22362.76
筹资活动现金流出小计26,529.7026,185.335,248.2945,231.4641,798.63
筹资活动产生的现金流量净额-25,918.09-25,573.72-4,631.6927,115.34-19,104.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响110.7161.38-19.2021.0140.93
五、现金及现金等价物净增加额-14,256.74-16,698.49-1,491.3817,240.17-5,526.68
加:期初现金及现金等价物余额47,481.1247,481.1247,481.1230,240.9630,240.96
六、期末现金及现金等价物余额33,224.3930,782.6345,989.7447,481.1224,714.28
附注
净利润--8,880.34--15,460.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--51.95--1,768.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,721.39--10,097.45--
无形资产摊销--892.04--1,688.97--
长期待摊费用摊销--428.09--310.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.90--
固定资产报废损失------0.11--
公允价值变动损失------46.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,021.12--1,233.60--
投资损失---466.87---1,216.37--
递延所得税资产减少---1,031.67---486.36--
递延所得税负债增加--1,541.16--351.65--
存货的减少---1,588.18---10,572.26--
经营性应收项目的减少---7,601.90--3,268.19--
经营性应付项目的增加---2,948.40--4,365.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,504.71--26,410.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,782.63--47,481.12--
现金的期初余额--47,481.12--30,240.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,698.49--17,240.17--
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