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| 再升科技(603601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,352.71 | 15,450.48 | 9,390.93 | 4,320.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,042.03 | 681.71 | 474.42 | 239.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,653.69 | 2,027.78 | 727.38 | 39.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,048.43 | 18,159.97 | 10,592.73 | 4,599.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,945.25 | 8,228.00 | 5,029.29 | 2,216.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,301.58 | 3,286.69 | 2,185.23 | 1,167.43 | |
| 支付的各项税费 | 2,521.48 | 1,938.90 | 1,194.11 | 505.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,129.31 | 4,329.52 | 1,802.00 | 803.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,897.63 | 17,783.11 | 10,210.63 | 4,693.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,150.80 | 376.86 | 382.10 | -93.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.59 | 2.20 | 2.09 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.59 | 2.20 | 2.09 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,175.09 | 5,122.68 | 1,949.10 | 833.09 | |
| 投资所支付的现金 | 3,323.33 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,498.42 | 5,122.68 | 1,949.10 | 833.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,491.83 | -5,120.48 | -1,947.02 | -833.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,478.55 | 11,478.55 | 10,978.55 | 10,978.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,490.00 | 4,490.00 | 1,690.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,250.30 | 555.00 | 205.00 | 80.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,218.85 | 16,523.55 | 12,873.55 | 11,058.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 1,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,504.64 | 1,393.78 | 1,422.96 | 35.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144.73 | 144.73 | 144.73 | 144.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,449.37 | 4,338.51 | 4,367.69 | 1,780.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,769.48 | 12,185.04 | 8,505.86 | 9,278.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.23 | -0.23 | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,428.45 | 7,441.19 | 6,940.72 | 8,351.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,881.09 | 2,881.09 | 2,881.09 | 2,881.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,309.54 | 10,322.28 | 9,821.81 | 11,232.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,118.69 | -- | 1,475.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 111.16 | -- | 48.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,315.96 | -- | 648.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.59 | -- | 16.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.03 | -- | 56.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.48 | -- | 11.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 145.32 | -- | 59.78 | -- | |
| 投资损失 | 40.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.26 | -- | -0.13 | -- | |
| 存货的减少 | -26.78 | -- | -814.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -626.82 | -- | -967.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,101.23 | -- | -152.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,150.80 | -- | 382.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,309.54 | -- | 9,821.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,881.09 | -- | 2,881.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,428.45 | -- | 6,940.72 | -- | |
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