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清源股份

- 603628

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清源股份(603628) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,594.88
收到的税费返还2,373.51
收到的其他与经营活动有关的现金997.43
经营活动现金流入小计60,965.83
购买商品、接受劳务支付的现金38,615.30
支付给职工以及为职工支付的现金6,763.52
支付的各项税费4,189.91
支付的其他与经营活动有关的现金11,380.92
经营活动现金流出小计60,949.65
经营活动产生的现金流量净额16.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金170.09
投资活动现金流入小计177.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,968.82
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,968.82
投资活动产生的现金流量净额-1,791.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金250.00
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计250.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金679.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计679.50
筹资活动产生的现金流量净额-429.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-207.26
五、现金及现金等价物净增加额-2,411.60
加:期初现金及现金等价物余额11,875.70
六、期末现金及现金等价物余额9,464.10
附注
净利润4,451.02
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备144.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧703.92
无形资产摊销41.66
长期待摊费用摊销6.46
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.05
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债-190.16
财务费用-170.09
投资损失-116.07
递延所得税资产减少-977.87
递延所得税负债增加--
存货的减少-6,986.39
经营性应收项目的减少-4,201.91
经营性应付项目的增加13,368.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额16.17
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,734.10
现金的期初余额9,875.70
现金等价物的期末余额4,730.00
现金等价物的期初余额2,000.00
现金及现金等价物的净增加额-2,411.60
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