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| 清源股份(603628) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,696.49 | 49,468.99 | 29,047.84 | 12,282.59 | |
| 收到的税费返还 | 4,614.63 | 2,411.35 | 1,959.66 | 471.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,883.69 | 10,410.90 | 2,758.72 | 3,777.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,194.82 | 62,291.24 | 33,766.22 | 16,531.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,210.81 | 40,724.56 | 24,729.77 | 16,846.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,656.38 | 5,522.90 | 3,608.17 | 1,870.53 | |
| 支付的各项税费 | 721.91 | 2,789.29 | 1,520.21 | 558.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,644.60 | 19,267.51 | 10,485.69 | 2,846.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,233.71 | 68,304.27 | 40,343.83 | 22,123.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,961.10 | -6,013.03 | -6,577.61 | -5,591.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 437.23 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.18 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.52 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,882.33 | 80,863.09 | 59,971.54 | 38,456.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,332.26 | 80,867.51 | 59,975.96 | 38,461.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,898.35 | 13,279.99 | 13,676.29 | 1,660.79 | |
| 投资所支付的现金 | 646.45 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,469.00 | 67,604.70 | 45,125.00 | 24,325.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,013.80 | 80,884.69 | 58,801.29 | 25,985.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,681.54 | -17.18 | 1,174.67 | 12,475.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,688.64 | 41,958.60 | 36,145.98 | 9,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,721.78 | -- | -- | 250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,410.42 | 41,958.60 | 36,145.98 | 9,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,740.68 | 28,139.44 | 20,999.83 | 12,555.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,391.16 | 3,071.02 | 1,322.13 | 671.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17.03 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,829.88 | 7,458.63 | 1,863.57 | 585.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,961.72 | 38,669.08 | 24,185.52 | 13,811.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,448.70 | 3,289.52 | 11,960.46 | -4,461.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 341.90 | 435.61 | 106.31 | 68.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,070.17 | -2,305.08 | 6,663.82 | 2,491.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,632.24 | 13,632.24 | 13,632.24 | 13,632.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,702.41 | 11,327.16 | 20,296.07 | 16,123.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,976.12 | -- | 1,249.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,874.81 | -- | 257.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,494.67 | -- | 1,785.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.94 | -- | 29.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 782.52 | -- | 468.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.24 | -- | 3.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,195.71 | -- | 1,807.24 | -- | |
| 投资损失 | -296.56 | -- | -175.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -760.47 | -- | 87.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,515.89 | -- | -11,953.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,311.18 | -- | -5,644.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,449.18 | -- | 5,506.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,961.10 | -- | -6,577.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,702.41 | -- | 20,296.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,632.24 | -- | 13,632.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,070.17 | -- | 6,663.82 | -- | |
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