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| 清源股份(603628) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,944.77 | 69,165.18 | 40,422.80 | 17,869.39 | |
| 收到的税费返还 | 3,932.57 | 3,080.54 | 2,290.57 | 1,501.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,878.47 | 2,313.00 | 3,216.33 | 812.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,755.81 | 74,558.73 | 45,929.71 | 20,183.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,580.43 | 48,190.20 | 36,434.03 | 14,455.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,523.68 | 6,811.04 | 4,420.55 | 2,554.18 | |
| 支付的各项税费 | 3,331.21 | 5,729.18 | 4,312.87 | 1,793.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,890.22 | 9,696.85 | 6,549.45 | 4,908.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,325.55 | 70,427.27 | 51,716.91 | 23,711.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,430.26 | 4,131.46 | -5,787.20 | -3,527.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.08 | 13.15 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.61 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,051.19 | 2,864.10 | 2,822.77 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,900.00 | 15,999.43 | 16,012.55 | 10,875.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,016.88 | 18,877.03 | 18,835.67 | 10,875.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,979.63 | 931.76 | 629.68 | 544.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 90.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,900.00 | 15,901.60 | 15,900.00 | 15,946.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,879.63 | 16,923.36 | 16,529.68 | 16,491.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,137.25 | 1,953.67 | 2,305.99 | -5,616.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,037.68 | 25,583.90 | 9,673.08 | 4,367.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,432.05 | 4,098.03 | 4,099.60 | 4,130.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,469.73 | 29,681.93 | 13,772.68 | 8,498.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,836.25 | 44,784.90 | 22,705.64 | 14,581.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,342.81 | 2,906.78 | 2,513.78 | 661.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,806.60 | 4,081.60 | 2,108.06 | 156.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,985.67 | 51,773.28 | 27,327.49 | 15,398.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,515.94 | -22,091.35 | -13,554.81 | -6,900.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,967.21 | -839.33 | -437.58 | -111.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,915.64 | -16,845.55 | -17,473.60 | -16,156.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,838.72 | 34,838.72 | 34,838.72 | 34,838.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,923.09 | 17,993.17 | 17,365.13 | 18,682.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,867.83 | -- | 3,623.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 142.95 | -- | -37.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,369.96 | -- | 2,071.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.10 | -- | 41.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.57 | -- | 33.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.90 | -- | 8.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -39.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,793.38 | -- | 2,728.41 | -- | |
| 投资损失 | -803.59 | -- | -208.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -284.20 | -- | 170.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,245.60 | -- | -954.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,017.94 | -- | -11,930.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,287.97 | -- | -2,639.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,430.26 | -- | -5,787.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,923.09 | -- | 17,365.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,838.72 | -- | 34,838.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,915.64 | -- | -17,473.60 | -- | |
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