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| 清源股份(603628) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,769.85 | 41,519.95 | 31,494.70 | 15,963.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,324.63 | 1,273.41 | 950.25 | 448.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,880.28 | 1,760.90 | 7,709.63 | 5,129.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,974.76 | 44,554.25 | 40,154.58 | 21,540.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,215.66 | 40,540.74 | 39,402.55 | 16,732.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,392.85 | 4,861.25 | 3,123.90 | 1,727.45 | |
| 支付的各项税费 | 3,368.80 | 4,473.72 | 2,513.72 | 864.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,515.78 | 12,838.24 | 16,200.78 | 8,569.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,493.08 | 62,713.94 | 61,240.95 | 27,896.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,518.32 | -18,159.69 | -21,086.38 | -6,355.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 363.01 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.32 | 7.84 | 7.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 363.01 | 363.01 | 363.01 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,309.96 | 25,076.45 | 18,791.29 | 5,005.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,681.29 | 25,447.30 | 19,162.10 | 5,368.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,471.18 | 25,281.97 | 9,389.71 | 4,733.52 | |
| 投资所支付的现金 | 9,241.38 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -4.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,184.00 | 26,035.00 | 19,360.00 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,891.95 | 51,316.97 | 28,749.71 | 12,733.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,210.67 | -25,869.67 | -9,587.60 | -7,365.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,051.65 | 38,251.65 | 38,251.65 | 35,926.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,900.00 | 21,129.00 | 10,639.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,859.29 | 825.13 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,810.94 | 60,205.78 | 48,890.65 | 40,926.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,539.00 | 7,281.77 | 5,691.27 | 3,520.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,071.65 | 1,387.42 | 1,294.46 | 132.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14.45 | 14.45 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,092.36 | 3,599.20 | 3,108.96 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,703.02 | 12,268.40 | 10,094.69 | 3,752.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,107.92 | 47,937.38 | 38,795.96 | 37,173.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178.01 | -64.72 | -1.11 | 120.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,200.92 | 3,843.30 | 8,120.87 | 23,573.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,431.32 | 5,431.32 | 5,431.32 | 5,431.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,632.24 | 9,274.62 | 13,552.19 | 29,004.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,280.25 | -- | 2,551.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,800.08 | -- | 287.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,931.52 | -- | 733.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.89 | -- | 30.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 555.80 | -- | 30.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.09 | -- | 4.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,003.29 | -- | 314.48 | -- | |
| 投资损失 | -220.05 | -- | -137.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -574.55 | -- | -1,478.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,966.20 | -- | -30,302.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,668.35 | -- | -7,088.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,289.45 | -- | 13,971.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -3.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,518.32 | -- | -21,086.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,632.24 | -- | 13,552.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,431.32 | -- | 5,431.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,200.92 | -- | 8,120.87 | -- | |
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