| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,492.91 | 59,999.44 | 37,426.45 | 15,339.48 |
| 收到的税费返还 | 1,848.26 | 2,825.85 | 2,558.31 | 867.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,007.96 | 14,256.29 | 15,854.18 | 12,834.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,349.13 | 77,081.58 | 55,838.94 | 29,042.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,812.48 | 50,746.66 | 29,264.11 | 16,422.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,376.91 | 6,227.11 | 4,101.41 | 2,371.25 |
| 支付的各项税费 | 1,907.45 | 2,812.07 | 2,638.96 | 2,063.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,285.37 | 13,179.99 | 9,508.77 | 4,389.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,382.22 | 72,965.83 | 45,513.25 | 25,246.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,966.91 | 4,115.75 | 10,325.69 | 3,795.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 242.31 | 242.31 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 9.92 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.29 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,090.49 | 3,202.14 | 1,812.84 | 2,154.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,101.51 | 100.11 | 100.11 | 2,250.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,195.30 | 3,554.48 | 2,155.26 | 4,404.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,321.60 | 164.94 | 143.33 | 96.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,100.11 | 100.11 | 100.11 | 2,584.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,421.70 | 2,265.05 | 2,243.44 | 2,681.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,773.60 | 1,289.43 | -88.18 | 1,723.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,550.48 | 78,324.32 | 51,910.63 | 24,009.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 640.00 | 640.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,550.48 | 78,964.32 | 52,550.63 | 24,009.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,613.41 | 76,845.60 | 44,982.71 | 27,476.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,772.15 | 2,239.97 | 1,438.91 | 703.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,217.34 | 26,673.98 | 24,267.01 | 25,818.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,602.91 | 105,759.55 | 70,688.62 | 53,998.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,052.43 | -26,795.23 | -18,138.00 | -29,989.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 760.90 | -717.43 | -294.82 | -833.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,551.02 | -22,107.48 | -8,195.30 | -25,304.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,389.74 | 38,389.74 | 38,389.74 | 38,389.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,838.72 | 16,282.26 | 30,194.45 | 13,085.43 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,062.83 | -- | 3,110.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,488.00 | -- | 295.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,436.42 | -- | 2,981.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 86.90 | -- | 45.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 224.28 | -- | 128.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.71 | -- | 5.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | 153.82 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,241.47 | -- | 2,488.81 | -- |
| 投资损失 | -1,962.48 | -- | -1,425.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,248.78 | -- | -428.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 19,076.60 | -- | 17,422.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 20,661.50 | -- | -5,589.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -19,651.02 | -- | -8,526.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,966.91 | -- | 10,325.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,838.72 | -- | 30,194.45 | -- |
| 现金的期初余额 | 38,389.74 | -- | 38,389.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,551.02 | -- | -8,195.30 | -- |
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