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| 清源股份(603628) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,137.44 | 82,568.04 | 58,734.48 | 31,581.04 | |
| 收到的税费返还 | 4,602.79 | 5,056.23 | 3,809.95 | 1,757.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,289.68 | 7,252.72 | 3,721.52 | 3,198.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,029.91 | 94,876.99 | 66,265.94 | 36,536.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,884.82 | 81,439.42 | 55,273.48 | 26,191.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,386.42 | 6,690.90 | 4,593.60 | 2,659.80 | |
| 支付的各项税费 | 5,066.97 | 2,195.93 | 1,732.91 | 1,477.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,939.98 | 11,621.27 | 9,817.32 | 4,464.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,278.20 | 101,947.52 | 71,417.31 | 34,792.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,751.71 | -7,070.53 | -5,151.36 | 1,744.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.68 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,416.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,708.06 | 1,728.18 | 1,728.18 | 1,707.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,145.06 | 1,738.18 | 1,738.18 | 1,707.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,857.79 | 124.49 | 85.84 | 977.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 102.27 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | 275.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,560.06 | 124.49 | 85.84 | 1,252.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,585.00 | 1,613.69 | 1,652.34 | 455.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,596.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,596.38 | |
| 取得借款收到的现金 | 89,782.08 | 55,349.87 | 32,364.11 | 9,139.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,362.38 | 4,796.38 | 3,796.38 | 2,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,144.45 | 60,146.24 | 36,160.49 | 12,935.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,629.34 | 43,088.09 | 27,986.53 | 8,324.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,950.11 | 3,564.52 | 1,949.01 | 930.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,360.92 | 8,236.56 | 5,341.56 | 2,865.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,940.37 | 54,889.16 | 35,277.10 | 12,119.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,204.08 | 5,257.08 | 883.39 | 816.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146.54 | -139.68 | 142.20 | -142.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,687.33 | -339.44 | -2,473.44 | 2,872.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,702.41 | 15,702.41 | 15,702.41 | 15,702.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,389.74 | 15,362.97 | 13,228.98 | 18,575.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,256.01 | -- | 1,769.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,622.05 | -- | 2,467.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,021.13 | -- | 3,374.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.11 | -- | 47.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.42 | -- | 419.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.23 | -- | 4.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.97 | -- | 3.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,476.82 | -- | 3,018.00 | -- | |
| 投资损失 | 112.06 | -- | -101.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,181.34 | -- | -328.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,038.56 | -- | -1,513.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,532.55 | -- | 9,720.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,777.71 | -- | -24,033.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,751.71 | -- | -5,151.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,389.74 | -- | 13,228.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,702.41 | -- | 15,702.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,687.33 | -- | -2,473.44 | -- | |
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