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| 清源股份(603628) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,572.47 | 125,356.37 | 74,614.58 | 38,544.28 | |
| 收到的税费返还 | 5,820.31 | 6,748.48 | 4,624.21 | 2,471.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,607.38 | 6,179.14 | 4,145.52 | 543.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,000.16 | 138,283.99 | 83,384.31 | 41,559.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,201.24 | 100,973.91 | 59,563.82 | 26,082.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,839.28 | 11,225.70 | 7,322.24 | 3,928.54 | |
| 支付的各项税费 | 5,791.64 | 9,008.60 | 5,400.59 | 2,359.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,762.99 | 14,914.57 | 10,278.76 | 5,913.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 185,595.14 | 136,122.78 | 82,565.41 | 38,282.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,405.02 | 2,161.22 | 818.90 | 3,276.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 686.48 | 91.62 | 84.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.53 | 10.12 | 3.48 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 739.01 | 101.74 | 87.66 | 0.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,341.60 | 6,576.79 | 2,389.83 | 864.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,341.60 | 6,576.79 | 2,389.83 | 864.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,602.59 | -6,475.05 | -2,302.18 | -863.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,920.00 | 18,720.00 | 9,790.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,920.00 | 18,720.00 | 9,790.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,863.54 | 18,148.70 | 14,842.02 | 9,809.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,872.70 | 3,275.92 | 2,910.50 | 239.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 625.59 | 296.52 | 231.50 | 92.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,361.83 | 21,721.15 | 17,984.03 | 10,141.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,558.17 | -3,001.15 | -8,194.03 | -7,141.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,761.66 | 188.37 | 278.46 | -301.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,877.74 | -7,126.60 | -9,398.85 | -5,031.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,614.80 | 25,614.80 | 25,614.80 | 25,614.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,737.07 | 18,488.20 | 16,215.96 | 20,583.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,878.06 | -- | 10,754.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 430.67 | -- | 213.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,646.48 | -- | 2,298.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.41 | -- | 54.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.44 | -- | 43.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.33 | -- | 2.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 78.99 | -- | 2.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 296.62 | -- | -102.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -91.11 | -- | -680.00 | -- | |
| 投资损失 | -373.94 | -- | -344.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,139.43 | -- | -155.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.01 | -- | -74.01 | -- | |
| 存货的减少 | -1,598.21 | -- | 1,677.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,425.77 | -- | -11,444.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -382.96 | -- | -3,470.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,405.02 | -- | 818.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,737.07 | -- | 16,215.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,614.80 | -- | 25,614.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,877.74 | -- | -9,398.85 | -- | |
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