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| 清源股份(603628) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,248.14 | 91,640.73 | 56,591.33 | 25,901.23 | |
| 收到的税费返还 | 8,262.93 | 6,644.43 | 4,565.58 | 556.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,816.02 | 5,717.47 | 4,095.39 | 1,048.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,327.09 | 104,002.63 | 65,252.31 | 27,505.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,119.33 | 85,909.94 | 56,915.00 | 18,804.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,491.41 | 7,968.40 | 4,897.18 | 2,717.97 | |
| 支付的各项税费 | 7,126.40 | 6,754.51 | 4,053.66 | 2,228.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,410.68 | 10,202.92 | 7,443.14 | 4,286.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,147.82 | 110,835.77 | 73,308.98 | 28,037.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,179.27 | -6,833.15 | -8,056.67 | -532.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 405.47 | 393.12 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.06 | 1.08 | 0.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 417.53 | 404.20 | 0.43 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,762.52 | 1,772.50 | 1,376.83 | 659.75 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,962.52 | 1,972.50 | 1,576.83 | 859.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,544.99 | -1,568.30 | -1,576.40 | -859.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38.00 | 38.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,348.41 | 48,669.68 | 38,440.06 | 9,188.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,386.41 | 48,707.68 | 38,478.06 | 9,188.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,239.24 | 27,793.93 | 19,745.10 | 8,721.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,997.34 | 4,202.29 | 1,966.86 | 357.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,712.89 | 7,281.44 | 6,698.68 | 3,465.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,949.47 | 39,277.66 | 28,410.64 | 12,544.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,563.07 | 9,430.02 | 10,067.42 | -3,355.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,620.50 | 160.17 | 160.92 | -96.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,691.71 | 1,188.75 | 595.27 | -4,843.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,923.09 | 20,923.09 | 20,923.09 | 20,923.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,614.80 | 22,111.84 | 21,518.36 | 16,079.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,930.46 | -- | 2,864.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 491.16 | -- | 129.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,510.67 | -- | 2,312.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.79 | -- | 47.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.87 | -- | 10.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.88 | -- | 2.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.17 | -- | -0.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 76.74 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,103.33 | -- | 2,575.01 | -- | |
| 投资损失 | -828.53 | -- | -153.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,216.41 | -- | -154.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 66.42 | -- | -7.59 | -- | |
| 存货的减少 | -2,753.66 | -- | -2,975.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,267.35 | -- | -8,941.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,392.52 | -- | -4,167.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,179.27 | -- | -8,056.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,614.80 | -- | 21,518.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,923.09 | -- | 20,923.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,691.71 | -- | 595.27 | -- | |
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